Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Sinon Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 828 | 2 015 | 588 | 1 318 | 647 | 798 | 2 225 | 2 105 | 2 867 | 2 761 | 2 514 | 2 170 | 1 881 | 1 855 | 1 753 | 1 738 | 1 455 | 1 641 | 2 023 | 1 807 |
| Zmiana (%) | 10,24 | -70,84 | 124,35 | -50,90 | 23,25 | 178,97 | -5,40 | 36,19 | -3,71 | -8,94 | -13,69 | -13,31 | -1,36 | -5,50 | -0,90 | -16,25 | 12,74 | 23,28 | -10,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 082,17 | -4 745,90 | -263,16 | 949,11 | -1 060,21 | 966,05 | 490,50 | 413,87 | 419,84 | 898,32 | -9 636,81 | 918,99 | -380,73 | -689,87 | -58 897,14 | -491,14 | -832,90 | -3 208,10 | -1 893,42 | -424,20 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -281 | -566 | -430 | -490 | -552 | -377 | 145 | 233 | 436 | 352 | -535 | -479 | -683 | -800 | -502 | -509 | -415 | -377 | -866 | -899 |
| Zmiana (%) | 100,96 | -24,01 | 14,04 | 12,58 | -31,70 | -138,34 | 61,26 | 87,09 | -19,37 | -252,32 | -10,58 | 42,58 | 17,22 | -37,21 | 1,29 | -18,56 | -9,02 | 129,63 | 3,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 320,63 | 1 332,30 | 192,51 | -352,93 | 903,95 | -456,43 | 31,85 | 45,82 | 63,85 | 114,40 | 2 052,80 | -202,80 | 138,19 | 297,55 | 16 879,11 | 143,86 | 237,23 | 737,37 | 810,61 | 210,95 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 511 | -1 381 | -386 | -660 | -173 | -636 | -2 016 | -1 883 | -2 626 | -2 536 | -1 986 | -1 446 | -1 662 | -1 306 | -1 252 | -1 580 | -1 110 | -1 284 | -1 270 | -1 341 |
| Zmiana (%) | -8,60 | -72,04 | 70,96 | -73,82 | 268,16 | 216,84 | -6,61 | 39,48 | -3,44 | -21,68 | -27,17 | 14,93 | -21,46 | -4,09 | 26,17 | -29,72 | 15,68 | -1,14 | 5,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 721,55 | 3 253,55 | 172,97 | -475,38 | 283,14 | -770,66 | -444,41 | -370,20 | -384,59 | -825,24 | 7 613,88 | -612,63 | 336,47 | 485,46 | 42 061,87 | 446,55 | 635,44 | 2 511,36 | 1 188,58 | 314,76 |
| Przepływy pieniężne | -88 | -42 | -223 | 139 | -61 | 83 | 454 | 509 | 683 | 307 | -26 | 236 | -494 | -269 | -3 | -354 | -175 | -51 | -107 | -426 |
| Zmiana (%) | -51,64 | 425,94 | -162,20 | -143,95 | -235,26 | 449,44 | 12,11 | 34,26 | -55,00 | -108,49 | -1 005,11 | -309,25 | -45,56 | -98,89 | 11 784,15 | -50,61 | -70,73 | 108,88 | 298,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
