Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Sesoda Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 859 | 872 | 922 | 1 546 | 1 103 | 1 352 | 1 733 | 908 | 1 432 | 1 439 | 885 | 1 362 | 1 578 | 1 687 | 1 884 | 2 089 | 1 625 | 1 443 | 1 498 | 1 190 |
| Zmiana (%) | 1,49 | 5,84 | 67,57 | -28,62 | 22,51 | 28,19 | -47,58 | 57,68 | 0,44 | -38,51 | 53,95 | 15,90 | 6,91 | 11,65 | 10,90 | -22,23 | -11,22 | 3,87 | -20,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 361,23 | 1 893,42 | 2 858,67 | 267,46 | 1 230,46 | 379,24 | 510,04 | -276,17 | 369,28 | 394,37 | 289,74 | 184,33 | 189,08 | 219,51 | 367,20 | 262,06 | -117 998,40 | -422,15 | -331,19 | -124,83 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -218 | -287 | -298 | -360 | -335 | -373 | -422 | -402 | -425 | -386 | -378 | -391 | -332 | -193 | -330 | -65 | -21 | -164 | -171 | -364 |
| Zmiana (%) | 31,60 | 4,01 | 20,55 | -6,82 | 11,19 | 13,26 | -4,74 | 5,66 | -9,23 | -2,03 | 3,55 | -15,00 | -41,97 | 70,87 | -80,25 | -67,23 | 670,38 | 3,95 | 112,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 345,49 | -623,13 | -924,57 | -62,23 | -373,74 | -104,54 | -124,22 | 122,23 | -109,52 | -105,70 | -123,72 | -52,94 | -39,83 | -25,10 | -64,26 | -8,17 | 1 549,38 | 48,10 | 37,76 | 38,15 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -676 | -524 | -570 | -604 | -725 | -697 | -1 000 | -853 | -617 | -646 | -215 | -257 | -430 | -736 | -1 077 | -1 252 | -1 554 | -1 592 | -1 709 | -1 710 |
| Zmiana (%) | -22,46 | 8,74 | 6,07 | 19,91 | -3,78 | 43,38 | -14,70 | -27,65 | 4,64 | -66,75 | 19,56 | 67,58 | 71,10 | 46,39 | 16,23 | 24,12 | 2,42 | 7,38 | 0,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 071,21 | -1 138,39 | -1 765,75 | -104,57 | -808,20 | -195,63 | -294,27 | 259,26 | -159,07 | -176,98 | -70,32 | -34,74 | -51,53 | -95,74 | -209,99 | -157,05 | 112 872,33 | 465,84 | 377,81 | 179,42 |
| Przepływy pieniężne | -63 | 46 | 32 | 578 | 90 | 356 | 340 | -329 | 388 | 365 | 305 | 739 | 835 | 769 | 513 | 797 | -1 | -342 | -452 | -953 |
| Zmiana (%) | -172,97 | -29,90 | 1 691,01 | -84,48 | 297,51 | -4,68 | -196,82 | -217,92 | -5,95 | -16,30 | 141,99 | 12,98 | -7,91 | -33,26 | 55,40 | -100,17 | 24 715,98 | 32,40 | 110,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
