Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Syncmold Enterprise Corp. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 205 | 168 | 139 | -74 | 1 259 | 1 493 | 2 349 | 2 302 | 1 764 | 1 587 | 1 171 | 1 583 | 1 537 | 1 545 | 1 451 | 1 021 | 555 | 424 | 338 | 140 |
| Zmiana (%) | -18,18 | -17,29 | -153,72 | -1 791,63 | 18,52 | 57,36 | -1,98 | -23,38 | -10,04 | -26,18 | 35,16 | -2,94 | 0,51 | -6,05 | -29,64 | -45,68 | -23,63 | -20,17 | -58,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -62,08 | 133,16 | -38,36 | 19,51 | 225,61 | 268,57 | 161,89 | 150,06 | 479,01 | 1 502,08 | -422,75 | -462,01 | 330,90 | 238,82 | 310,29 | 1 003,66 | 1 083,74 | 134,06 | 90,38 | 30,51 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -393 | -388 | -146 | -25 | -351 | -328 | -613 | -430 | -868 | -1 188 | -1 091 | -1 481 | -698 | -302 | -354 | -294 | 368 | 704 | 667 | 621 |
| Zmiana (%) | -1,29 | -62,32 | -83,21 | 1 328,00 | -6,60 | 87,17 | -29,88 | 101,88 | 36,95 | -8,17 | 35,68 | -52,84 | -56,68 | 16,95 | -16,94 | -225,17 | 91,31 | -5,14 | -6,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 119,22 | -308,48 | 40,48 | 6,44 | -62,82 | -58,93 | -42,25 | -28,02 | -235,65 | -1 125,00 | 393,87 | 432,10 | -150,38 | -46,77 | -75,65 | -288,86 | 718,69 | 222,72 | 178,42 | 135,77 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -349 | 227 | -351 | -360 | -404 | -711 | -299 | -311 | -514 | -260 | -295 | -445 | -432 | -600 | -740 | -706 | -556 | -649 | -581 | -310 |
| Zmiana (%) | -165,01 | -254,77 | 2,59 | 12,09 | 75,94 | -57,87 | 3,77 | 65,31 | -49,41 | 13,53 | 50,98 | -2,90 | 38,78 | 23,33 | -4,66 | -21,16 | 16,64 | -10,51 | -46,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 105,80 | 180,31 | 97,20 | 94,42 | -72,34 | -127,84 | -20,63 | -20,25 | -139,45 | -245,94 | 106,46 | 129,95 | -93,11 | -92,79 | -158,26 | -693,65 | -1 087,10 | -205,39 | -155,22 | -67,87 |
| Przepływy pieniężne | -330 | 126 | -361 | -382 | 558 | 556 | 1 451 | 1 534 | 368 | 106 | -277 | -343 | 464 | 647 | 468 | 102 | 51 | 316 | 374 | 457 |
| Zmiana (%) | -138,15 | -387,10 | 5,62 | -246,30 | -0,44 | 161,05 | 5,75 | -76,00 | -71,31 | -362,28 | 23,68 | -235,52 | 39,27 | -27,69 | -78,25 | -49,69 | 517,34 | 18,42 | 22,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
