Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Chung-Hsin Electric and Machinery Manufacturing Corp. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 6 346 | 6 293 | 3 661 | 5 014 | 4 872 | 5 727 | 5 471 | 4 917 | 4 620 | 5 193 | 7 213 | 6 141 | 6 234 | 5 255 | 3 955 | 4 794 | 7 113 | 9 197 | 11 876 | 11 173 |
| Zmiana (%) | -0,84 | -41,82 | 36,96 | -2,83 | 17,53 | -4,46 | -10,14 | -6,04 | 12,41 | 38,90 | -14,87 | 1,53 | -15,70 | -24,75 | 21,22 | 48,38 | 29,29 | 29,14 | -5,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 11 310,55 | 108 830,53 | 309,35 | 281,08 | 271,86 | 507,69 | 1 369,18 | -917,93 | -1 326,48 | 317,48 | -1 334,90 | 648,79 | 10 880,61 | -308,27 | 736,26 | -792,15 | 1 625,93 | 752,33 | 1 654,36 | 3 096,97 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -7 245 | -6 985 | -4 309 | -5 771 | -4 291 | -3 843 | -3 098 | -1 919 | -2 177 | -1 526 | -3 285 | -1 016 | -1 454 | -2 149 | -432 | -1 493 | -994 | -892 | -1 136 | -1 338 |
| Zmiana (%) | -3,59 | -38,31 | 33,93 | -25,64 | -10,44 | -19,39 | -38,05 | 13,44 | -29,92 | 115,29 | -69,06 | 43,08 | 47,76 | -79,88 | 245,46 | -33,43 | -10,26 | 27,31 | 17,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -12 911,83 | -120 800,12 | -364,05 | -323,47 | -239,41 | -340,68 | -775,21 | 358,31 | 625,12 | -93,28 | 607,92 | -107,38 | -2 537,88 | 126,04 | -80,47 | 246,75 | -227,22 | -72,97 | -158,20 | -370,80 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 952 | 708 | 1 837 | 2 521 | 1 195 | -818 | -1 974 | -3 510 | -2 763 | -1 986 | -4 464 | -4 193 | -4 763 | -4 853 | -3 053 | -3 981 | -5 611 | -7 013 | -10 019 | -9 493 |
| Zmiana (%) | -25,70 | 159,55 | 37,27 | -52,59 | -168,46 | 141,31 | 77,78 | -21,29 | -28,12 | 124,80 | -6,06 | 13,59 | 1,90 | -37,10 | 30,40 | 40,96 | 24,98 | 42,87 | -5,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 697,36 | 12 238,03 | 155,19 | 141,32 | 66,69 | -72,54 | -494,08 | 655,31 | 793,21 | -121,40 | 826,11 | -443,06 | -8 312,75 | 284,69 | -568,30 | 657,78 | -1 282,65 | -573,69 | -1 395,66 | -2 631,22 |
| Przepływy pieniężne | 56 | 6 | 1 183 | 1 784 | 1 792 | 1 128 | 400 | -536 | -348 | 1 636 | -540 | 946 | 57 | -1 705 | 537 | -605 | 437 | 1 222 | 718 | 361 |
| Zmiana (%) | -89,69 | 20 368,47 | 50,74 | 0,47 | -37,06 | -64,57 | -234,04 | -34,98 | -569,66 | -133,03 | -275,16 | -93,95 | -3 075,32 | -131,51 | -212,66 | -172,29 | 179,43 | -41,27 | -49,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
