Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Shinkong Synthetic Fibers Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -6 253 | -5 521 | -2 558 | -4 272 | -4 619 | 4 116 | 2 475 | 4 665 | 2 054 | -6 849 | -5 351 | -812 | -5 107 | -5 780 | -6 547 | -9 572 | 5 301 | 3 620 | 1 561 | 2 344 |
| Zmiana (%) | -11,71 | -53,66 | 66,97 | 8,13 | -189,11 | -39,88 | 88,52 | -55,98 | -433,49 | -21,86 | -84,83 | 529,09 | 13,16 | 13,28 | 46,19 | -155,38 | -31,71 | -56,87 | 50,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -758,03 | 785,26 | 161,17 | -2 526,43 | 41 812,58 | 736,49 | 273,24 | -1 981,85 | -784,41 | 1 377,41 | 774,86 | -52,15 | 2 131,70 | 2 308,19 | 1 123,13 | 928,17 | -376,43 | -403,03 | -139,47 | -134,06 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 1 904 | 1 230 | -2 521 | 235 | 1 427 | -1 116 | 2 399 | 794 | 275 | 1 953 | -3 572 | -7 017 | -5 768 | -5 058 | -3 133 | -49 | -1 030 | -905 | -1 514 | -3 321 |
| Zmiana (%) | -35,38 | -304,98 | -109,31 | 507,96 | -178,22 | -314,89 | -66,91 | -65,39 | 610,70 | -282,93 | 96,47 | -17,81 | -12,31 | -38,04 | -98,45 | 2 015,82 | -12,10 | 67,28 | 119,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 230,77 | -174,96 | 158,83 | 138,85 | -12 920,23 | -199,76 | 264,90 | -337,21 | -104,94 | -392,71 | 517,18 | -450,76 | 2 407,29 | 2 019,81 | 537,52 | 4,72 | 73,14 | 100,80 | 135,27 | 189,97 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 5 371 | 3 743 | 3 645 | 4 223 | 2 971 | -2 905 | -4 377 | -5 950 | -2 806 | 4 267 | 8 238 | 9 151 | 10 342 | 10 719 | 8 843 | 8 400 | -5 334 | -3 607 | -1 071 | -574 |
| Zmiana (%) | -30,31 | -2,63 | 15,85 | -29,65 | -197,77 | 50,69 | 35,95 | -52,83 | -252,04 | 93,05 | 11,08 | 13,02 | 3,65 | -17,50 | -5,01 | -163,50 | -32,38 | -70,32 | -46,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 651,14 | -532,43 | -229,61 | 2 497,40 | -26 891,24 | -519,71 | -483,28 | 2 527,86 | 1 071,99 | -858,22 | -1 192,77 | 587,78 | -4 316,51 | -4 280,90 | -1 516,96 | -814,58 | 378,84 | 401,62 | 95,65 | 32,86 |
| Przepływy pieniężne | 825 | -703 | -1 587 | 169 | -11 | 559 | 906 | -235 | -262 | -497 | -691 | 1 557 | -240 | -250 | -583 | -1 031 | -1 408 | -898 | -1 120 | -1 748 |
| Zmiana (%) | -185,23 | 125,79 | -110,65 | -106,53 | -5 159,03 | 62,05 | -125,99 | 11,22 | 89,91 | 38,90 | -325,42 | -115,39 | 4,51 | 132,81 | 76,90 | 36,55 | -36,22 | 24,65 | 56,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
