Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Great Wall Enterprise Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 4 285 | 4 077 | 4 282 | 2 819 | 2 703 | 4 812 | 2 340 | 6 562 | 8 133 | 5 745 | 9 768 | 7 738 | 7 484 | 8 833 | 7 914 | 8 791 | 8 517 | 7 837 | 6 670 | 6 981 |
| Zmiana (%) | -4,85 | 5,02 | -34,17 | -4,10 | 78,03 | -51,37 | 180,40 | 23,95 | -29,37 | 70,04 | -20,79 | -3,28 | 18,03 | -10,41 | 11,09 | -3,12 | -7,99 | -14,89 | 4,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 608,75 | 976,84 | 268,52 | 183,34 | 311,24 | 326,11 | -249,66 | -1 040,98 | 7 021,22 | -481,37 | 816,81 | 777,94 | 1 907,12 | 384,96 | 441,28 | 581,33 | 906,33 | 2 334,82 | 1 160,59 | -1 253,40 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 210 | -3 202 | -3 307 | -3 266 | -3 345 | -3 879 | -4 211 | -4 381 | -4 438 | -4 668 | -4 565 | -4 341 | -4 545 | -4 257 | -4 521 | -4 530 | -4 458 | -4 937 | -5 266 | -7 415 |
| Zmiana (%) | -0,25 | 3,28 | -1,23 | 2,41 | 15,97 | 8,57 | 4,03 | 1,30 | 5,18 | -2,21 | -4,91 | 4,70 | -6,33 | 6,20 | 0,19 | -1,59 | 10,75 | 6,65 | 40,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -455,98 | -767,06 | -207,37 | -212,44 | -385,14 | -262,87 | 449,28 | 695,01 | -3 831,11 | 391,15 | -381,72 | -436,42 | -1 158,14 | -185,53 | -252,12 | -299,55 | -474,37 | -1 470,88 | -916,17 | 1 331,34 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -125 | -598 | 1 439 | 2 345 | 1 648 | 580 | 667 | -2 663 | -3 500 | -2 167 | -4 083 | -2 759 | -2 415 | -2 482 | -2 106 | -3 194 | -2 492 | -2 053 | -415 | 226 |
| Zmiana (%) | 379,18 | -340,68 | 63,01 | -29,73 | -64,83 | 15,07 | -499,30 | 31,44 | -38,09 | 88,40 | -32,42 | -12,46 | 2,78 | -15,15 | 51,67 | -21,98 | -17,63 | -79,78 | -154,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -17,72 | -143,22 | 90,23 | 152,55 | 189,76 | 39,28 | -71,15 | 422,46 | -3 021,41 | 181,58 | -341,38 | -277,39 | -615,45 | -108,18 | -117,45 | -211,23 | -265,21 | -611,62 | -72,21 | -40,55 |
| Przepływy pieniężne | 704 | 417 | 1 595 | 1 537 | 868 | 1 476 | -937 | -630 | 116 | -1 193 | 1 196 | 995 | 392 | 2 295 | 1 793 | 1 512 | 940 | 336 | 575 | -557 |
| Zmiana (%) | -40,70 | 282,03 | -3,58 | -43,51 | 69,91 | -163,52 | -32,75 | -118,38 | -1 130,18 | -200,21 | -16,83 | -60,55 | 484,74 | -21,85 | -15,67 | -37,86 | -64,28 | 71,23 | -196,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
