Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Yibitas Yozgat Isçi Birligi Insaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.S. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 25 | 16 | 6 | 20 | 34 | 65 | 96 | 95 | 95 | 91 | 88 | 112 | 135 | 135 | 135 | 87 | 71 | 96 | 88 |
| Zmiana (%) | -37,30 | -59,50 | 216,34 | 68,39 | 89,93 | 47,35 | -0,65 | -0,65 | -3,50 | -3,63 | 26,75 | 21,11 | -0,07 | -0,07 | -35,38 | -18,22 | 34,28 | -7,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -25 979,38 | 56 714,32 | 4 190,48 | 601,85 | 518,49 | 1 358,40 | 3 225,24 | -4 390,77 | -1 294,27 | -1 120,14 | -978,57 | -1 679,21 | -3 147,15 | 8 158,17 | 1 774,70 | 454,95 | 219,26 | 678,09 | -1 454,81 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 | -5 | -7 | -16 | -26 | -41 | -56 | -54 | -52 | -72 | -92 | -123 | -154 | -140 | -127 | -68 | -38 | -80 | -92 |
| Zmiana (%) | 66,57 | 39,96 | 144,14 | 59,04 | 58,02 | 36,72 | -3,59 | -3,72 | 38,98 | 28,05 | 33,61 | 25,16 | -8,52 | -9,32 | -46,95 | -44,00 | 111,86 | 15,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 913,96 | -16 899,87 | -4 314,93 | -478,28 | -389,16 | -848,27 | -1 868,72 | 2 468,76 | 705,24 | 879,02 | 1 020,30 | 1 845,59 | 3 574,68 | -8 482,09 | -1 674,32 | -352,38 | -116,29 | -567,37 | 1 521,11 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -23 | -11 | 0 | -1 | -2 | -20 | -37 | -39 | -41 | -21 | 5 | 10 | 5 | -0 | -0 | ||||
| Zmiana (%) | -50,76 | -103,10 | -331,29 | 143,24 | 913,73 | 90,14 | 4,87 | 4,65 | -50,00 | 100,00 | -50,00 | 100,00 | |||||||
| % przepływu środków pieniężnych | 23 165,41 | -39 714,46 | 224,45 | -23,57 | -29,33 | -410,13 | -1 256,52 | 1 805,69 | 560,66 | 251,41 | -74,79 | -231,48 | 300,22 | -0,84 | 3,92 | ||||
| Przepływy pieniężne | -0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 3 | -2 | -7 | -8 | -9 | -7 | -4 | 2 | 8 | 19 | 33 | 14 | -6 |
| Zmiana (%) | -128,72 | 448,18 | 2 102,61 | 95,46 | -27,50 | -37,94 | -172,98 | 237,03 | 11,50 | 10,32 | -26,14 | -35,38 | -138,55 | 359,39 | 152,08 | 69,69 | -56,58 | -143,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
