Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Umpas Holding A.S. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 | 8 | 14 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | -0 |
| Zmiana (%) | 657,41 | 86,80 | -17,04 | -20,54 | -68,99 | -90,02 | -93,44 | -1 424,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -23,29 | -180,47 | -345,07 | -570,79 | -74 838,64 | 1 370,10 | 66,42 | 4,37 | -57,98 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -5 | -4 | -4 | -1 | 1 | -3 | -8 | -7 | -7 |
| Zmiana (%) | -11,28 | -12,72 | -65,28 | -188,02 | -420,02 | 131,25 | -8,98 | -9,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 105,16 | 95,45 | 85,28 | 59,04 | -8 575,47 | -1 620,14 | -1 819,56 | -1 659,95 | -1 499,59 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 | -8 | -15 | -13 | -10 | 1 | 8 | 8 | 7 |
| Zmiana (%) | 906,25 | 90,06 | -14,73 | -17,27 | -107,10 | 990,06 | -5,49 | -5,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 17,96 | 184,93 | 359,79 | 611,75 | 83 514,10 | 350,04 | 1 853,14 | 1 755,59 | 1 657,57 |
| Przepływy pieniężne | -4 | -4 | -4 | -2 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana (%) | -2,26 | -2,31 | -49,85 | -99,39 | -1 793,87 | 105,90 | -0,23 | -0,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
