Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Tukas Gida Sanayi ve Ticaret A.S. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 32 | 33 | 179 | 342 | 592 | 202 | -90 | 185 | 1 302 | 2 155 | 2 370 | 1 436 | 1 293 | 491 | 425 | -409 | -861 | -1 028 | -444 | 1 065 |
| Zmiana (%) | 2,27 | 446,87 | 90,92 | 73,37 | -65,85 | -144,65 | -304,90 | 603,08 | 65,55 | 9,97 | -39,40 | -9,97 | -61,99 | -13,59 | -196,35 | 110,35 | 19,43 | -56,81 | -340,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -226,75 | -176,69 | -3 271,87 | 1 014,60 | 1 984,46 | 1 453,56 | -88,61 | 20,89 | 131,10 | 695,85 | 3 318,04 | -141,07 | -120,92 | 265,84 | -126,75 | -1 120,57 | -764,39 | 236,39 | -5 836,70 | 1 209,66 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -59 | -34 | -102 | -194 | -338 | -404 | -612 | -316 | -463 | -1 404 | -1 649 | -1 722 | -2 434 | -2 557 | -2 398 | -1 977 | -1 260 | -1 273 | -2 239 | -1 650 |
| Zmiana (%) | -41,42 | 195,07 | 91,55 | 73,66 | 19,64 | 51,34 | -48,39 | 46,76 | 203,20 | 17,43 | 4,43 | 41,35 | 5,06 | -6,24 | -17,54 | -36,26 | 1,03 | 75,85 | -26,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 416,21 | 185,78 | 1 856,13 | -577,46 | -1 131,37 | -2 902,79 | -599,76 | -35,61 | -46,65 | -453,49 | -2 309,00 | 169,16 | 227,66 | -1 383,44 | 715,78 | -5 416,09 | -1 119,59 | 292,90 | -29 446,05 | -1 873,84 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 13 | -17 | -83 | -114 | -225 | 216 | 804 | 1 283 | 629 | -441 | -649 | -732 | 205 | 2 408 | 1 810 | 2 423 | 2 105 | 1 715 | 2 698 | 680 |
| Zmiana (%) | -233,38 | 392,36 | 36,95 | 98,00 | -195,92 | 272,74 | 59,67 | -51,01 | -170,11 | 47,27 | 12,76 | -127,94 | 1 077,00 | -24,81 | 33,83 | -13,12 | -18,50 | 57,28 | -74,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -89,46 | 90,92 | 1 515,74 | -337,14 | -753,09 | 1 549,23 | 788,37 | 144,83 | 63,33 | -142,36 | -909,04 | 71,91 | -19,13 | 1 302,51 | -540,44 | 6 636,66 | 1 869,79 | -394,57 | 35 478,12 | 772,42 |
| Przepływy pieniężne | -14 | -19 | -5 | 34 | 30 | 14 | 102 | 886 | 993 | 310 | 71 | -1 018 | -1 069 | 185 | -335 | 37 | 113 | -435 | 8 | 88 |
| Zmiana (%) | 31,24 | -70,47 | -715,69 | -11,36 | -53,37 | 632,47 | 769,15 | 12,03 | -68,81 | -76,94 | -1 525,40 | 5,03 | -117,29 | -281,22 | -110,90 | 208,37 | -486,20 | -101,75 | 1 058,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
