Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Tera Yatirim Teknoloji Holding A.S. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 | -4 | -5 | -3 | -1 | -0 | -3 | -4 | 61 | 97 | -62 | -166 | -463 | -264 | 143 | 290 | 352 | 522 | 2 349 |
| Zmiana (%) | 346,07 | 35,39 | -49,00 | -72,58 | -97,88 | 21 829,09 | 38,02 | -1 465,89 | 60,04 | -163,51 | 167,79 | 179,64 | -42,96 | -154,07 | 103,27 | 21,32 | 48,17 | 350,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -43,22 | 16 079,07 | 855,37 | 62,40 | 1 076,86 | 13,87 | -95,49 | -240,99 | 162,58 | 1 297,13 | 1 962,34 | -131,96 | -17 486,61 | -7 131,48 | 5 458,75 | -240,68 | -2 675,76 | 4 183,50 | 175,96 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -53 | -173 | -220 | -157 | -29 | 129 | 140 | -264 | -251 | -292 | -1 520 | -3 630 | ||||||
| Zmiana (%) | 97 801,31 | 227,10 | 26,67 | -28,66 | -81,79 | -551,90 | 8,29 | -289,30 | -4,96 | 16,19 | 421,02 | 138,80 | |||||||
| % przepływu środków pieniężnych | -1,60 | -2 867,25 | -463,24 | -2 925,16 | 4 971,32 | -22,73 | 4 867,38 | 3 768,55 | -10 099,60 | 208,19 | 2 216,75 | -12 186,99 | -271,97 | ||||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 3 | 4 | 4 | -2 | 0 | -0 | 6 | 103 | 275 | 223 | 217 | 427 | 341 | 132 | 125 | -214 | -74 | 1 013 | 2 756 |
| Zmiana (%) | 33,76 | 16,43 | -139,30 | -129,29 | -147,64 | -2 495,06 | 1 745,89 | 166,77 | -18,93 | -2,67 | 97,09 | -20,13 | -61,40 | -5,46 | -271,92 | -65,23 | -1 460,28 | 172,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 143,22 | -15 979,07 | -731,00 | 41,09 | -757,46 | 219,68 | 165,13 | 5 573,53 | 734,39 | 2 968,04 | -6 881,23 | 340,57 | 12 890,66 | 3 557,37 | 4 761,19 | 177,55 | 565,63 | 8 118,69 | 206,47 |
| Przepływy pieniężne | 2 | -0 | -1 | -4 | -0 | -0 | 3 | 2 | 37 | 8 | -3 | 125 | 3 | 4 | 3 | -121 | -13 | 12 | 1 335 |
| Zmiana (%) | -101,20 | 2 445,11 | 599,09 | -98,41 | 64,27 | -3 286,26 | -45,31 | 1 924,58 | -79,94 | -141,98 | -4 082,29 | -97,89 | 39,86 | -29,36 | -4 710,40 | -89,09 | -194,77 | 10 600,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
