Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.S. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -119 | -194 | -136 | -136 | 78 | -67 | -146 | 349 | 455 | 753 | 706 | 294 | 114 | 2 | 338 | 631 | 328 | 50 |
| Zmiana (%) | 63,73 | -30,01 | -0,11 | -157,14 | -186,68 | 117,69 | -338,38 | 30,28 | 65,75 | -6,25 | -58,34 | -61,31 | -98,36 | 17 986,77 | 86,71 | -48,09 | -84,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -742,56 | -21 979,48 | -393,48 | -10 862,34 | 240,33 | -24 736,44 | 572,91 | 52,58 | 113,92 | 170,95 | 331,18 | -45,37 | -27,01 | -0,39 | -149,78 | -465,10 | -130,80 | 145,75 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -7 | -42 | -47 | -48 | -170 | -42 | -48 | -92 | -162 | -103 | -216 | -242 | -378 | -377 | -692 | -842 | -914 | -785 |
| Zmiana (%) | 517,58 | 10,87 | 3,86 | 251,71 | -75,37 | 14,39 | 90,72 | 77,06 | -36,66 | 110,21 | 12,27 | 56,07 | -0,26 | 83,32 | 21,73 | 8,52 | -14,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -42,68 | -4 764,71 | -135,13 | -3 878,61 | -528,19 | -15 446,37 | 187,98 | -13,80 | -40,64 | -23,31 | -101,24 | 37,37 | 89,74 | 78,93 | 306,43 | 620,35 | 364,67 | -2 278,19 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 141 | 237 | 217 | 185 | 159 | 219 | 375 | 799 | 155 | 15 | -115 | -716 | 53 | -45 | 201 | 114 | 397 | 806 |
| Zmiana (%) | 67,74 | -8,45 | -14,57 | -14,48 | 38,34 | 71,00 | 113,07 | -80,61 | -90,26 | -864,62 | 519,97 | -107,40 | -185,82 | -541,77 | -43,51 | 249,99 | 102,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 885,23 | 26 844,19 | 628,60 | 14 840,95 | 491,46 | 80 733,69 | -1 468,77 | 120,49 | 38,86 | 3,43 | -54,15 | 110,38 | -12,57 | 9,51 | -89,01 | -83,62 | -158,55 | 2 338,82 |
| Przepływy pieniężne | 16 | 1 | 35 | 1 | 32 | 0 | -26 | 664 | 399 | 441 | 213 | -649 | -422 | -478 | -226 | -136 | -251 | 34 |
| Zmiana (%) | -94,47 | 3 809,52 | -96,38 | 2 482,62 | -99,16 | -9 499,06 | -2 697,36 | -39,87 | 10,45 | -51,61 | -404,14 | -35,01 | 13,40 | -52,78 | -39,87 | 84,60 | -113,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
