Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Sönmez Pamuklu Sanayii A.S. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 | 17 | 54 | 49 | 58 | 56 | -19 | -4 | 11 | -1 | 207 | 257 | 365 | 372 | 285 | 198 | -6 | 295 | 336 | 538 |
| Zmiana (%) | 735,51 | 210,44 | -9,00 | 19,78 | -4,59 | -134,98 | -79,04 | -362,04 | -110,38 | -18 743,86 | 23,92 | 42,25 | 1,76 | -23,35 | -30,37 | -102,90 | -5 227,77 | 14,04 | 60,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -37,76 | 473,34 | 372,26 | 365,53 | 278,07 | 217,08 | -313,37 | 43,02 | -87,08 | 2,58 | -233,49 | -765,83 | -2 956,61 | -1 527,69 | 5 024,40 | 813,72 | 26,01 | 359,45 | -1 454,98 | 20 209,00 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -8 | -6 | -7 | -1 | -2 | -4 | -19 | 62 | -19 | 35 | -462 | -520 | -556 | -581 | -236 | -128 | -41 | -253 | -377 | -546 |
| Zmiana (%) | -19,86 | 9,81 | -79,01 | 36,66 | 81,98 | 441,36 | -424,16 | -130,52 | -284,27 | -1 434,87 | 12,48 | 6,82 | 4,53 | -59,40 | -45,81 | -67,71 | 514,08 | 48,80 | 44,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 139,69 | -167,97 | -46,73 | -10,58 | -9,19 | -13,68 | -305,54 | -648,73 | 152,94 | -80,30 | 521,24 | 1 551,78 | 4 498,77 | 2 387,73 | -4 159,62 | -524,31 | 186,75 | -309,11 | 1 632,69 | -20 525,26 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 0 | -7 | -32 | -37 | -40 | -43 | 41 | 21 | 15 | 85 | 84 | 91 | 26 | 89 | -76 | -67 | 4 | -9 | 6 | |
| Zmiana (%) | -7 184,33 | 333,48 | 14,42 | 7,85 | 6,70 | -194,92 | -49,06 | -26,19 | 457,11 | -1,68 | 8,89 | -71,15 | 240,72 | -185,54 | -12,31 | -105,60 | -337,42 | |||
| % przepływu środków pieniężnych | -1,93 | -205,37 | -225,53 | -278,46 | -190,74 | -166,53 | 652,25 | -217,62 | -124,08 | -196,96 | -94,17 | -271,40 | -212,49 | -367,61 | -1 349,31 | -275,22 | -16,99 | -10,87 | 230,09 | |
| Przepływy pieniężne | -5 | 4 | 14 | 13 | 21 | 26 | 6 | -9 | -12 | -43 | -89 | -34 | -12 | -24 | 6 | 24 | -22 | 82 | -23 | 3 |
| Zmiana (%) | -166,65 | 294,74 | -7,33 | 57,45 | 22,22 | -75,77 | -252,68 | 29,45 | 250,97 | 105,64 | -62,22 | -63,15 | 96,94 | -123,30 | 329,93 | -190,67 | -471,01 | -128,17 | -111,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
