Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri Anonim Sirketi Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 78 | 349 | 227 | 402 | 429 | -122 | 505 | 129 | 214 | 664 | 217 | 258 | 306 | 346 | 381 |
| Zmiana (%) | 348,65 | -35,00 | 77,36 | 6,69 | -128,32 | -515,80 | -74,56 | 66,72 | 209,57 | -67,29 | 18,75 | 18,60 | 13,24 | 10,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 114,60 | 363,96 | 65,81 | 97,17 | 132,23 | 76,36 | -446,46 | -37,78 | -138,15 | 179,10 | 975,34 | -96,31 | -133,36 | -71,20 | -60,33 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -6 | -14 | -7 | -15 | -16 | -38 | -50 | -74 | -111 | -200 | -219 | -220 | -498 | -619 | -861 |
| Zmiana (%) | 142,65 | -46,59 | 104,04 | 4,71 | 140,49 | 31,89 | 48,06 | 50,43 | 80,53 | 9,69 | 0,51 | 126,15 | 24,27 | 39,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -8,34 | -14,32 | -2,13 | -3,61 | -4,83 | 23,67 | 43,90 | 21,62 | 71,33 | -53,92 | -984,86 | 82,31 | 217,34 | 127,33 | 136,28 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -4 | -27 | 386 | 315 | 329 | 384 | 61 | 52 | 27 | 138 | 55 | -78 | 172 | -42 | -34 |
| Zmiana (%) | 540,96 | -1 518,25 | -18,34 | 4,37 | 16,73 | -84,24 | -14,33 | -47,16 | 403,87 | -60,11 | -241,10 | -320,69 | -124,60 | -19,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -6,26 | -28,40 | 112,06 | 76,18 | 101,41 | -241,42 | -53,49 | -15,24 | -17,66 | 37,27 | 247,57 | 29,05 | -74,84 | 8,68 | 5,41 |
| Przepływy pieniężne | 68 | 96 | 345 | 414 | 325 | -159 | -113 | -340 | -155 | 371 | 22 | -268 | -229 | -486 | -632 |
| Zmiana (%) | 41,26 | 259,50 | 20,12 | -21,60 | -149,03 | -28,88 | 200,67 | -54,40 | -338,79 | -93,99 | -1 302,59 | -14,35 | 112,11 | 29,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
