Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Pergamon Status Dis Ticaret A.S. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 6 | 28 | 39 | 49 | 103 | 62 | -5 | 36 | 262 | 173 | 41 | 69 | -348 | -32 | 0 | 6 | -0 | -201 | -121 | -87 |
| Zmiana (%) | 341,83 | 39,31 | 25,09 | 110,38 | -39,94 | -107,92 | -836,40 | 622,14 | -33,77 | -76,34 | 67,82 | -605,76 | -90,91 | -101,12 | 1 562,14 | -104,06 | 83 788,58 | -40,17 | -27,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -405,69 | 131,52 | 118,29 | 103,91 | 111,19 | 121,77 | 4,67 | 162,45 | 183,58 | 132,97 | -48,44 | -269,12 | 90,18 | -33,62 | 0,15 | 2,33 | -0,10 | 125,91 | -1 969,35 | 224,35 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -4 | -5 | -7 | -25 | -12 | -24 | -31 | -26 | -18 | 8 | 58 | 63 | 42 | 45 | -57 | -5 | 8 |
| Zmiana (%) | -74,96 | -50,88 | 43 966,73 | 40,52 | 26,59 | 282,20 | -53,78 | 105,52 | 30,14 | -16,12 | -32,14 | -144,94 | 633,80 | 9,56 | -33,30 | 6,37 | -226,73 | -91,83 | -277,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 4,29 | -0,08 | -0,02 | -7,73 | -5,53 | -12,76 | 23,60 | -51,54 | -16,58 | -23,59 | 30,47 | 68,45 | -2,04 | 61,30 | 26,53 | 16,66 | 18,67 | 35,55 | -75,95 | -21,11 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -8 | -7 | -6 | 2 | -5 | -5 | -12 | -2 | -14 | -12 | -31 | -20 | 27 | 145 | 263 | 291 | 294 | 191 | 251 | 168 |
| Zmiana (%) | -14,53 | -10,01 | -129,77 | -391,54 | -12,75 | 154,05 | -79,15 | 463,07 | -10,82 | 150,28 | -33,44 | -232,08 | 438,47 | 81,33 | 10,63 | 1,13 | -35,20 | 31,89 | -33,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 501,40 | -31,45 | -18,27 | 3,82 | -5,66 | -9,01 | 11,08 | -10,91 | -9,62 | -9,38 | 36,15 | 79,65 | -6,97 | 153,83 | 110,17 | 114,74 | 122,28 | -119,06 | 4 105,20 | -431,39 |
| Przepływy pieniężne | -2 | 21 | 33 | 47 | 93 | 51 | -105 | 22 | 143 | 130 | -85 | -26 | -386 | 94 | 239 | 253 | 240 | -160 | 6 | -39 |
| Zmiana (%) | -1 462,83 | 54,90 | 42,40 | 96,61 | -45,15 | -306,59 | -121,16 | 539,01 | -8,55 | -164,94 | -69,79 | 1 409,37 | -124,40 | 153,20 | 6,22 | -5,11 | -166,55 | -103,83 | -737,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
