Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri Anonim Sirketi Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 108 | 315 | 382 | 136 | -198 | -171 | -870 | 89 | 702 | 534 | 607 | 401 | 1 257 | 125 | 146 | -1 309 | -2 594 | -1 546 | -1 845 | 196 |
| Zmiana (%) | 190,12 | 21,49 | -64,31 | -245,45 | -13,82 | 408,48 | -110,23 | 688,70 | -23,87 | 13,59 | -34,00 | 213,70 | -90,06 | 16,70 | -998,78 | 98,13 | -40,39 | 19,30 | -110,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 157,61 | 157,61 | 143,93 | 36,55 | -104,76 | -556,72 | 133,13 | -28,21 | 197,99 | 235,43 | 509,85 | -250,70 | -277,71 | -15,26 | -23,65 | -260,06 | 420,99 | -686,41 | -5 188,01 | 32,16 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -11 | -19 | -40 | -40 | -32 | -25 | 335 | 369 | 354 | 576 | -28 | -19 | 105 | -375 | 215 | -0 | 65 | 329 | 7 | 233 |
| Zmiana (%) | 67,32 | 110,63 | -0,15 | -20,03 | -22,45 | -1 458,64 | 10,22 | -4,09 | 62,44 | -104,80 | -32,75 | -665,32 | -457,31 | -157,43 | -100,04 | -79 257,41 | 408,37 | -97,86 | 3 212,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -16,43 | -9,47 | -15,00 | -10,66 | -16,80 | -80,31 | -51,32 | -117,13 | 99,95 | 253,63 | -23,19 | 11,62 | -23,19 | 45,82 | -34,97 | -0,02 | -10,51 | 146,09 | 19,77 | 38,27 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -28 | -96 | -77 | 277 | 420 | 226 | -119 | -442 | 347 | -304 | -180 | -221 | -1 466 | -263 | -661 | 2 057 | 2 110 | 1 653 | 1 971 | 281 |
| Zmiana (%) | 239,10 | -20,05 | -460,13 | 51,69 | -46,05 | -152,47 | 272,11 | -178,45 | -187,71 | -40,88 | 23,06 | 562,50 | -82,06 | 151,21 | -411,45 | 2,56 | -21,65 | 19,21 | -85,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -41,18 | -48,13 | -28,93 | 74,11 | 221,56 | 737,03 | 18,19 | 140,14 | 97,83 | -134,04 | -151,08 | 138,50 | 324,01 | 32,14 | 107,27 | 408,65 | -342,45 | 733,89 | 5 542,39 | 46,17 |
| Przepływy pieniężne | 69 | 200 | 266 | 373 | 189 | 31 | -653 | -315 | 354 | 227 | 119 | -160 | -452 | -818 | -616 | 503 | -616 | 225 | 36 | 609 |
| Zmiana (%) | 190,12 | 33,03 | 40,56 | -49,26 | -83,78 | -2 226,36 | -51,71 | -212,39 | -35,98 | -47,55 | -234,23 | 183,19 | 80,86 | -24,74 | -181,75 | -222,39 | -136,56 | -84,22 | 1 611,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
