Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 6 | 15 | 9 | 8 | -4 | 52 | 111 | 97 | 85 | 36 | -23 | -5 | 53 | 83 | 53 | 14 | -3 | 26 |
| Zmiana (%) | 149,92 | -37,28 | -19,58 | -157,62 | -1 299,29 | 113,07 | -12,83 | -12,40 | -57,63 | -165,19 | -77,95 | -1 129,46 | 56,27 | -36,57 | -72,56 | -120,36 | -980,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -178,17 | 492,14 | -4 530,75 | 145,48 | 63,41 | 218,23 | 239,19 | 174,97 | 212,25 | -478,40 | 50,06 | 7,81 | 731,85 | 345,60 | 439,28 | -63,15 | 5,05 | -49,56 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 | -3 | -3 | -3 | -0 | -0 | -1 | 2 | 0 | 8 | 9 | 3 | 4 | -8 | 10 | 4 | -1 | -43 |
| Zmiana (%) | 550,78 | 2,39 | -3,40 | -97,58 | 340,26 | 315,78 | -218,90 | -88,57 | 4 094,43 | 9,11 | -63,29 | 17,23 | -302,18 | -223,40 | -62,11 | -133,30 | 3 449,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 14,96 | -107,60 | 1 617,29 | -62,38 | 1,14 | -1,45 | -3,09 | 3,08 | 0,49 | -108,90 | -19,07 | -4,95 | 52,85 | -32,29 | 79,85 | -15,85 | 2,07 | 82,02 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -9 | -10 | -10 | -2 | -6 | -18 | -5 | -3 | -8 | -25 | -30 | -38 | -13 | -24 | -32 | -23 | -35 | -9 |
| Zmiana (%) | 1,92 | 0,45 | -75,58 | 146,60 | 215,21 | -70,95 | -50,25 | 209,16 | 206,61 | 19,51 | 26,72 | -65,23 | 85,00 | 31,69 | -28,47 | 54,27 | -74,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 278,44 | -313,62 | 4 624,59 | -45,09 | 84,11 | -76,08 | -11,37 | -4,75 | -20,32 | 331,37 | 63,56 | 56,96 | -180,35 | -100,83 | -266,08 | 99,72 | 60,40 | 16,99 |
| Przepływy pieniężne | -3 | 3 | -0 | 5 | -7 | 24 | 47 | 55 | 40 | -8 | -47 | -66 | 7 | 24 | 12 | -23 | -58 | -52 |
| Zmiana (%) | -190,48 | -106,81 | -2 604,48 | -232,19 | -448,49 | 94,40 | 19,16 | -27,79 | -118,80 | 523,06 | 41,42 | -110,98 | 230,91 | -50,10 | -290,85 | 154,70 | -10,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
