Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Pinar Süt Mamülleri Sanayii A.S. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -42 | -54 | 37 | -121 | -54 | 18 | 333 | 621 | -127 | -307 | 110 | 122 | 2 181 | 1 563 | 1 081 | 483 | -561 | 364 | 84 | 702 |
| Zmiana (%) | 28,07 | -168,03 | -431,05 | -55,82 | -133,90 | 1 735,81 | 86,24 | -120,49 | 141,62 | -135,92 | 10,38 | 1 689,20 | -28,35 | -30,85 | -55,35 | -216,26 | -164,90 | -76,81 | 731,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -36 026,25 | 27 973,16 | 91,85 | 4 174,83 | -647,79 | 1 305,23 | -460,50 | 252,17 | -129,21 | -235,20 | -355,75 | -40,51 | -6 482,10 | -1 634,54 | 3 295,36 | 283,48 | -110,88 | 116,19 | -11 064,31 | 2 633,09 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 3 | 9 | -34 | -42 | -111 | -471 | -882 | -693 | -606 | -332 | 555 | 545 | -1 424 | 42 | -459 | 844 | 3 248 | 1 636 | 1 032 | -259 |
| Zmiana (%) | 175,65 | -493,41 | 23,19 | 162,99 | 322,98 | 87,07 | -21,39 | -12,63 | -45,25 | -267,37 | -1,89 | -361,46 | -102,95 | -1 192,14 | -283,96 | 284,80 | -49,63 | -36,92 | -125,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 717,89 | -4 542,19 | -86,25 | 1 458,76 | -1 347,34 | -33 872,70 | 1 217,76 | -281,49 | -615,05 | -253,70 | -1 787,85 | -180,96 | 4 231,30 | -43,94 | -1 399,04 | 495,87 | 641,99 | 522,11 | -135 270,71 | -973,05 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 39 | 45 | 38 | 161 | 173 | 454 | 476 | 791 | 1 075 | 1 274 | -682 | -276 | -781 | -1 693 | -576 | -1 206 | -2 186 | -1 698 | -1 115 | -358 |
| Zmiana (%) | 16,99 | -16,85 | 327,34 | 7,43 | 163,13 | 4,72 | 66,26 | 35,80 | 18,60 | -153,55 | -59,53 | 182,81 | 116,77 | -65,95 | 109,23 | 81,23 | -22,32 | -34,36 | -67,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 33 133,28 | -23 500,32 | 94,32 | -5 533,92 | 2 088,01 | 32 655,58 | -657,24 | 321,30 | 1 091,12 | 974,92 | 2 198,05 | 91,77 | 2 321,11 | 1 770,74 | -1 757,82 | -708,63 | -432,08 | -541,95 | 146 106,68 | -1 343,93 |
| Przepływy pieniężne | 0 | -0 | 40 | -3 | 8 | 1 | -72 | 246 | 98 | 131 | -31 | -301 | -34 | -96 | 33 | 170 | 506 | 313 | -1 | 27 |
| Zmiana (%) | -264,94 | -20 818,49 | -107,28 | -384,74 | -83,18 | -5 303,35 | -440,10 | -60,01 | 32,73 | -123,75 | 869,28 | -88,82 | 184,15 | -134,30 | 419,02 | 197,22 | -38,07 | -100,24 | -3 595,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
