Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Pasifik Teknoloji A.S. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -13 | 303 | 104 | -363 | -218 | -559 | -393 | 23 | 1 159 | 1 390 | 90 |
| Zmiana (%) | -2 375,82 | -65,84 | -450,80 | -40,03 | 156,72 | -29,69 | -105,82 | 4 962,47 | 20,00 | -93,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 20,13 | 255,14 | -141,99 | 984,60 | 382,08 | 220,06 | 2 713,88 | -41,34 | -6 934,73 | 447,60 | 112,50 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -44 | -277 | -310 | -501 | -583 | -459 | -346 | -24 | -1 085 | -1 111 | -2 177 |
| Zmiana (%) | 531,15 | 11,93 | 61,96 | 16,33 | -21,22 | -24,65 | -93,01 | 4 385,66 | 2,38 | 95,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 66,22 | -232,81 | 424,54 | 1 359,15 | 1 023,18 | 180,85 | 2 390,25 | 43,70 | 6 494,97 | -357,64 | -2 726,98 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -9 | 92 | 133 | 793 | 744 | 770 | 732 | -54 | -90 | 27 | 2 169 |
| Zmiana (%) | -1 121,48 | 44,26 | 496,15 | -6,24 | 3,54 | -4,99 | -107,39 | 66,83 | -129,96 | 7 925,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 13,65 | 77,67 | -182,55 | -2 151,25 | -1 305,26 | -303,22 | -5 053,26 | 97,64 | 539,77 | 8,70 | 2 717,04 |
| Przepływy pieniężne | -66 | 119 | -73 | -37 | -57 | -254 | -14 | -55 | -17 | 311 | 80 |
| Zmiana (%) | -279,53 | -161,38 | -49,41 | 54,53 | 345,71 | -94,30 | 282,27 | -69,82 | -1 959,22 | -74,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
