Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Oylum Sinai Yatirimlar Anonim Sirketi Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 5 | 3 | 4 | -19 | -31 | -39 | -159 | 141 | 12 | 44 | 107 | -53 | 193 | 208 | 32 | -26 | -90 | -260 | -18 | -78 |
| Zmiana (%) | -43,02 | 65,09 | -535,99 | 67,69 | 24,34 | 308,58 | -188,84 | -91,15 | 252,40 | 142,73 | -149,43 | -466,06 | 7,75 | -84,42 | -181,54 | 241,69 | 187,47 | -92,94 | 323,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -162,73 | -249,56 | 150,91 | -118,62 | -109,49 | -723,77 | 638,74 | 93,92 | 158,14 | 161,95 | 112,74 | 42,08 | 714,36 | 250,84 | -293,88 | -50,70 | -2 270,94 | 421,27 | 130,99 | 200,92 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 | -1 | -4 | -5 | -25 | -70 | -34 | -44 | -26 | -19 | -85 | -64 | -74 | -66 | -12 | 9 | 16 | 54 | 40 | 31 |
| Zmiana (%) | -49,86 | 226,86 | 27,44 | 377,32 | 174,18 | -51,64 | 30,89 | -40,36 | -29,65 | 357,12 | -24,08 | 14,92 | -10,52 | -81,23 | -170,34 | 82,57 | 235,95 | -25,57 | -21,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 91,36 | 123,29 | -147,60 | -33,91 | -89,10 | -1 298,73 | 135,65 | -29,39 | -333,63 | -68,21 | -89,42 | 51,26 | -273,19 | -79,66 | 112,47 | 16,74 | 400,60 | -86,85 | -284,70 | -81,13 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -5 | -2 | 3 | 40 | 85 | 114 | 149 | 94 | 89 | 66 | 59 | 36 | -131 | -105 | -111 | -7 | 5 | 73 | -73 | -28 |
| Zmiana (%) | -50,94 | -216,67 | 1 348,70 | 114,81 | 33,71 | 30,37 | -36,90 | -5,57 | -25,31 | -10,50 | -39,11 | -462,45 | -20,03 | 5,75 | -93,79 | -172,26 | 1 381,49 | -199,08 | -61,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 171,37 | 226,27 | 96,69 | 252,53 | 298,59 | 2 122,50 | -597,67 | 62,41 | 1 121,89 | 243,51 | 62,50 | -28,74 | -483,07 | -125,89 | 1 001,23 | -13,15 | 124,53 | -119,05 | 519,52 | 72,84 |
| Przepływy pieniężne | -3 | -1 | 3 | 16 | 29 | 5 | -25 | 150 | 8 | 27 | 95 | -126 | 27 | 83 | -11 | 52 | 4 | -62 | -14 | -39 |
| Zmiana (%) | -62,84 | -373,02 | 454,69 | 81,67 | -81,19 | -562,97 | -704,22 | -94,75 | 244,12 | 248,69 | -232,43 | -121,56 | 206,85 | -113,30 | -572,62 | -92,37 | -1 649,66 | -77,29 | 175,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
