Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Oyak Yatirim Ortakligi AS Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -5 | 4 | -0 | 3 | -6 | 4 | 7 | 3 | 12 | 15 | 4 | 10 | 22 | 21 | 47 | -2 | 10 | 26 | 72 |
| Zmiana (%) | -188,96 | -111,80 | -671,08 | -321,75 | -168,70 | 65,79 | -53,86 | 281,25 | 16,98 | -71,75 | 148,70 | 113,48 | -4,94 | 126,65 | -103,63 | -701,25 | 151,84 | 175,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 79,06 | 142,41 | 31,71 | 164,12 | 83,74 | 139,40 | -16 499,19 | 698,29 | 515,97 | 317,52 | -39,12 | -639,43 | 99,59 | 206,17 | 100,32 | 31,49 | 101,10 | 107,73 | 106,37 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||||||
| Zmiana (%) | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 201,05 | -88,88 | -0,00 | -0,00 | ||||||||||||
| % przepływu środków pieniężnych | 3,07 | -6,22 | -2,22 | 0,51 | -1,24 | 265,79 | -2,71 | -0,53 | -0,28 | ||||||||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -5 | -5 | -10 | -7 | -1 | -1 | |||||
| Zmiana (%) | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 10,57 | -0,00 | 90,14 | -47,41 | 345,66 | -0,00 | 98,62 | -30,74 | -80,36 | -56,64 | ||||||
| % przepływu środków pieniężnych | 17,87 | -36,20 | 68,29 | -61,91 | 15,75 | -38,17 | 5 180,49 | -249,90 | -215,85 | -113,55 | 98,37 | 447,85 | -6,42 | -6,06 | |||||
| Przepływy pieniężne | -6 | 3 | -2 | 2 | -7 | 3 | -0 | 0 | 2 | 5 | -11 | -2 | 22 | 10 | 47 | -5 | 10 | 24 | 67 |
| Zmiana (%) | -149,38 | -153,00 | -210,32 | -534,62 | -141,27 | -101,40 | -1 190,25 | 415,96 | 90,09 | -329,27 | -84,79 | -1 470,77 | -54,09 | 365,77 | -111,57 | -287,25 | 136,34 | 179,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
