Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
OYAK Çimento Fabrikalari A.S. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 774 | 661 | 660 | 334 | 293 | 1 049 | 3 048 | 3 673 | 10 533 | 15 229 | 7 949 | 9 467 | 3 184 | 123 | 12 173 | 10 666 | 10 890 | 12 617 | 10 211 | 10 253 |
| Zmiana (%) | -14,59 | -0,13 | -49,33 | -12,37 | 257,89 | 190,67 | 20,50 | 186,76 | 44,58 | -47,80 | 19,09 | -66,37 | -96,14 | 9 808,66 | -12,38 | 2,10 | 15,86 | -19,07 | 0,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 345,53 | 356,97 | -494,03 | -117,72 | 224,21 | 151,76 | 142,01 | 271,60 | 885,11 | 513,41 | 269,26 | 450,18 | 94,54 | -5,81 | -740,41 | 1 915,01 | -908,10 | 163,53 | 183,23 | 985,34 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -204 | -223 | -323 | -410 | -475 | -540 | -1 629 | -3 459 | -2 328 | -2 841 | -1 780 | -963 | -2 804 | -7 042 | -11 129 | -13 693 | -14 538 | -8 259 | -4 018 | -3 010 |
| Zmiana (%) | 9,05 | 45,11 | 26,97 | 15,78 | 13,72 | 201,67 | 112,35 | -32,69 | 22,05 | -37,35 | -45,90 | 191,10 | 151,16 | 58,05 | 23,03 | 6,17 | -43,19 | -51,35 | -25,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -91,17 | -120,25 | 241,79 | 144,36 | -363,28 | -78,13 | -75,88 | -255,73 | -195,63 | -95,79 | -60,30 | -45,80 | -83,26 | 332,93 | 676,95 | -2 458,48 | 1 212,29 | -107,05 | -72,11 | -289,31 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -331 | -229 | -454 | -193 | 342 | 196 | 1 191 | 1 985 | -4 451 | -5 021 | -713 | -3 544 | 4 628 | 5 578 | -7 | 6 205 | 4 725 | 5 306 | 1 064 | -4 028 |
| Zmiana (%) | -30,87 | 98,35 | -57,40 | -276,78 | -42,61 | 507,61 | 66,62 | -324,28 | 12,82 | -85,80 | 396,86 | -230,62 | 20,52 | -100,12 | -94 944,22 | -23,84 | 12,28 | -79,94 | -478,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -147,76 | -123,56 | 339,61 | 68,02 | 261,37 | 28,37 | 55,49 | 146,74 | -374,01 | -169,28 | -24,16 | -168,51 | 137,46 | -263,74 | 0,40 | 1 114,04 | -394,03 | 68,77 | 19,10 | -387,13 |
| Przepływy pieniężne | 224 | 185 | -134 | -284 | 131 | 691 | 2 147 | 1 352 | 1 190 | 2 966 | 2 952 | 2 103 | 3 367 | -2 115 | -1 644 | 557 | -1 199 | 7 715 | 5 573 | 1 041 |
| Zmiana (%) | -17,32 | -172,17 | 112,66 | -146,01 | 428,73 | 210,64 | -37,00 | -12,01 | 149,26 | -0,47 | -28,77 | 60,13 | -162,82 | -22,27 | -133,88 | -315,32 | -743,36 | -27,77 | -81,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
