Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Onur Yuksek Teknoloji Anonim Sirketi Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -5 | -34 | -5 | 29 | 4 | -51 | 12 | 139 | 80 |
| Zmiana (%) | 653,99 | -84,91 | -656,29 | -86,54 | -1 430,20 | -122,83 | 1 082,07 | -42,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 85,01 | 120,34 | 323,41 | -208,25 | 0,64 | -9,53 | 2,58 | 731,83 | -140,93 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -20 | -6 | -38 | -52 | -50 | -108 | -188 | -327 | -301 |
| Zmiana (%) | -67,73 | 492,33 | 37,53 | -3,02 | 113,59 | 74,53 | 74,09 | -8,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 371,16 | 22,49 | 2 372,00 | 377,62 | -8,34 | -19,99 | -41,38 | -1 728,14 | 528,31 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -16 | -16 | -3 | -35 | 597 | 650 | 628 | 100 | 127 |
| Zmiana (%) | 4,31 | -78,75 | 914,59 | -1 792,45 | 8,86 | -3,42 | -84,12 | 27,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 294,49 | 57,68 | 218,26 | 256,34 | 98,75 | 120,67 | 138,26 | 526,71 | -223,24 |
| Przepływy pieniężne | -5 | -28 | -2 | -14 | 605 | 539 | 454 | 19 | -57 |
| Zmiana (%) | 432,61 | -94,38 | 763,88 | -4 493,43 | -10,92 | -15,70 | -95,83 | -400,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
