Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 52 | 51 | 53 | 15 | 7 | -0 | -37 | 2 | 28 | 77 | 112 | 100 | 85 | 55 | 69 | 42 |
| Zmiana (%) | -0,96 | 2,85 | -70,89 | -51,28 | -103,19 | 15 406,54 | -104,61 | 1 538,25 | 174,28 | 46,53 | -11,06 | -14,81 | -34,82 | 25,27 | -38,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 950,96 | -3 510,11 | 1 450,52 | 18,49 | 8,36 | -0,30 | -65,08 | -3,89 | -47,09 | -128,81 | -214,88 | -391,65 | -1 316,06 | -226,70 | -530,19 | 1 192,33 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -38 | -43 | -27 | -19 | -21 | -21 | -32 | -32 | -38 | -35 | -32 | -23 | -23 | -48 | -66 | -90 |
| Zmiana (%) | 14,78 | -37,59 | -31,55 | 14,14 | -2,41 | 53,45 | 0,21 | 18,24 | -7,55 | -8,63 | -28,18 | 2,38 | 106,42 | 36,49 | 37,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 425,14 | 2 971,61 | -745,18 | -22,33 | -23,66 | -26,05 | -55,82 | 72,58 | 63,33 | 58,39 | 60,74 | 89,40 | 361,02 | 196,96 | 501,87 | -2 529,27 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -17 | -9 | -14 | 109 | 131 | 152 | 171 | 41 | 11 | -54 | -101 | -86 | -55 | -24 | -4 | 63 |
| Zmiana (%) | -43,84 | 53,02 | -867,80 | 19,63 | 16,00 | 12,51 | -76,21 | -73,58 | -599,51 | 88,36 | -15,18 | -35,33 | -56,80 | -84,54 | -1 807,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 625,82 | 638,51 | -392,56 | 131,97 | 146,54 | 191,81 | 301,32 | -92,99 | -18,13 | 90,34 | 193,74 | 336,77 | 859,10 | 98,09 | 28,32 | 1 777,19 |
| Przepływy pieniężne | -3 | -1 | 4 | 83 | 89 | 79 | 57 | -44 | -59 | -59 | -52 | -25 | -6 | -24 | -13 | 4 |
| Zmiana (%) | -44,95 | -348,88 | 2 184,03 | 7,73 | -11,38 | -28,38 | -177,07 | 35,50 | 0,27 | -12,17 | -51,20 | -74,65 | 278,37 | -46,44 | -127,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
