Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Mercan Kimya Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -102 | -282 | -82 | 172 | -84 | 262 | 21 | 3 | 483 | 530 | 739 | 555 | 252 | 20 | 61 | -334 |
| Zmiana (%) | 177,21 | -70,85 | -308,56 | -148,83 | -412,64 | -91,84 | -87,93 | 18 636,32 | 9,76 | 39,38 | -24,89 | -54,52 | -91,94 | 199,95 | -647,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -271,86 | 5 533,66 | -175,25 | 102,51 | 48,74 | 263,66 | -19,64 | -1,08 | -1 979,34 | -236,06 | -1 285,44 | 1 509,22 | 921,16 | 1 272,06 | -166,80 | -186,73 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -46 | -48 | -42 | -111 | -54 | -213 | -374 | -301 | -378 | -208 | 22 | 43 | 16 | -67 | 46 | -14 |
| Zmiana (%) | 3,64 | -12,30 | 165,34 | -51,23 | 292,59 | 75,66 | -19,61 | 25,62 | -44,86 | -110,74 | 92,86 | -63,49 | -522,12 | -169,63 | -130,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -123,27 | 938,09 | -89,39 | -66,53 | 31,59 | -214,58 | 344,16 | 126,23 | 1 548,70 | 92,79 | -38,94 | 117,40 | 57,52 | -4 162,48 | -126,72 | -7,88 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 178 | 315 | 148 | 84 | -84 | 7 | 298 | 143 | 54 | -437 | -698 | -459 | -176 | 216 | -54 | 584 |
| Zmiana (%) | 76,87 | -52,91 | -43,31 | -200,53 | -107,87 | 4 375,00 | -51,78 | -62,64 | -915,78 | 59,67 | -34,21 | -61,77 | -222,84 | -124,90 | -1 186,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 475,39 | -6 173,74 | 315,87 | 50,22 | 49,15 | 6,69 | -273,54 | -60,18 | -219,59 | 194,64 | 1 214,17 | -1 248,80 | -640,67 | 13 491,21 | 146,87 | 326,03 |
| Przepływy pieniężne | 37 | -5 | 47 | 167 | -172 | 99 | -109 | -238 | -24 | -225 | -58 | 37 | 27 | 2 | -37 | 179 |
| Zmiana (%) | -113,62 | -1 020,30 | 256,53 | -202,72 | -157,79 | -209,52 | 119,19 | -89,76 | 820,37 | -74,40 | -163,97 | -25,49 | -94,17 | -2 387,45 | -589,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
