Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.S. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 367 | 593 | 680 | 1 134 | 1 216 | 1 194 | 475 | -451 | -633 | -1 063 | -159 | -306 | -717 | 1 189 | 1 229 |
| Zmiana (%) | 61,49 | 14,56 | 66,77 | 7,23 | -1,82 | -60,19 | -195,00 | 40,11 | 68,10 | -85,07 | 92,76 | 134,21 | -265,91 | 3,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 576,83 | 4 761,85 | 970,45 | 459,37 | 409,53 | 86,38 | 41,06 | -37,23 | -54,58 | -768,02 | -31,97 | -3 422,18 | -265,15 | 786,82 | 22 058,67 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -105 | -443 | -447 | -538 | -616 | -363 | -396 | -219 | -136 | -121 | -176 | -139 | -135 | -1 628 | -2 671 |
| Zmiana (%) | 324,21 | 0,79 | 20,40 | 14,49 | -41,06 | 9,00 | -44,56 | -37,92 | -11,11 | 45,00 | -20,58 | -3,51 | 1 110,41 | 64,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -164,07 | -3 557,98 | -637,91 | -218,01 | -207,51 | -26,27 | -34,19 | -18,09 | -11,75 | -87,44 | -35,34 | -1 558,93 | -49,76 | -1 077,26 | -47 947,33 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 4 | 51 | -23 | -15 | 83 | 1 040 | 1 543 | 2 228 | 2 285 | 1 463 | 1 287 | 513 | 901 | 3 060 | 3 718 |
| Zmiana (%) | 1 101,86 | -145,58 | -35,48 | -650,88 | 1 148,13 | 48,32 | 44,38 | 2,56 | -35,95 | -12,07 | -60,15 | 75,75 | 239,53 | 21,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 6,72 | 412,86 | -33,48 | -6,13 | 28,08 | 75,30 | 133,32 | 183,74 | 197,16 | 1 057,08 | 259,10 | 5 733,47 | 333,36 | 2 024,42 | 66 756,17 |
| Przepływy pieniężne | 64 | 12 | 70 | 247 | 297 | 1 382 | 1 158 | 1 213 | 1 159 | 138 | 497 | 9 | 270 | 151 | 6 |
| Zmiana (%) | -80,44 | 462,14 | 252,31 | 20,28 | 365,46 | -16,23 | 4,75 | -4,42 | -88,05 | 258,72 | -98,20 | 2 922,79 | -44,09 | -96,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
