Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Makim Makina Teknolojileri Sanayi Ve Ticaret A.S. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 27 | 59 | -14 | 74 | 54 | 48 | 337 | 216 | 341 | 430 | 104 | 93 | 7 | 113 | 62 |
| Zmiana (%) | 114,55 | -124,06 | -621,85 | -26,02 | -12,42 | 606,52 | -35,91 | 57,64 | 26,14 | -75,71 | -10,91 | -91,98 | 1 411,42 | -45,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -8 399,75 | -177,96 | -151,02 | 400,69 | 115,01 | 133,64 | 552,12 | 2 199,40 | 3 951,15 | 521,50 | 580,88 | 352,07 | 14,04 | 437,33 | 99,58 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -19 | -67 | -35 | -44 | -51 | -92 | -116 | -197 | -205 | -365 | -184 | -148 | -110 | -69 | -96 |
| Zmiana (%) | 249,40 | -48,24 | 25,09 | 17,86 | 77,93 | 26,19 | 70,41 | 3,92 | 78,37 | -49,55 | -19,57 | -25,72 | -37,45 | 39,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 5 931,62 | 204,66 | -373,67 | -237,64 | -108,66 | -256,52 | -189,29 | -2 004,93 | -2 374,35 | -443,12 | -1 025,21 | -560,98 | -207,16 | -267,01 | -155,30 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -8 | 8 | 107 | 70 | 137 | 107 | -41 | 12 | -101 | 60 | 132 | 118 | 196 | 34 | 102 |
| Zmiana (%) | -191,01 | 1 301,84 | -33,98 | 95,11 | -22,14 | -138,48 | -128,13 | -975,10 | -159,42 | 119,14 | -10,83 | 66,60 | -82,72 | 199,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 568,13 | -23,08 | 1 141,43 | 383,10 | 289,97 | 299,56 | -67,40 | 117,85 | -1 175,25 | 73,07 | 734,36 | 445,52 | 369,00 | 131,39 | 164,00 |
| Przepływy pieniężne | -0 | -33 | 9 | 18 | 47 | 36 | 61 | 10 | 9 | 82 | 18 | 26 | 53 | 26 | 62 |
| Zmiana (%) | 10 026,82 | -128,35 | 96,69 | 157,77 | -24,63 | 71,01 | -83,91 | -12,25 | 855,73 | -78,20 | 46,99 | 101,15 | -51,47 | 140,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
