Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.S. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -627 | -828 | -433 | -342 | -393 | 105 | 1 541 | 1 237 | 1 126 | -439 | -1 078 | -1 535 | -582 | 265 | 117 | 1 090 | 505 | 787 | 661 |
| Zmiana (%) | 32,01 | -47,68 | -21,08 | 14,87 | -126,62 | 1 372,99 | -19,71 | -8,98 | -138,96 | 145,80 | 42,36 | -62,08 | -145,60 | -55,91 | 831,62 | -53,67 | 55,81 | -15,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -76,69 | -103,05 | -230,79 | -143,75 | 92,99 | -5,32 | 384,47 | 364,28 | 228,56 | 141,68 | 94,18 | 148,71 | 127,64 | -78,90 | 65,21 | 1 183,46 | 689,20 | 294,71 | -323,45 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -35 | -112 | -712 | -727 | -490 | -535 | -535 | -547 | -751 | -823 | 143 | 700 | 187 | -6 | -12 | -345 | -303 | -276 | 170 |
| Zmiana (%) | 220,69 | 534,18 | 2,17 | -32,58 | 9,04 | 0,14 | 2,19 | 37,23 | 9,66 | -117,40 | 388,61 | -73,28 | -103,15 | 98,84 | 2 843,35 | -12,30 | -8,71 | -161,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -4,28 | -13,97 | -379,13 | -305,72 | 116,08 | 27,18 | -133,62 | -161,14 | -152,42 | 265,96 | -12,51 | -67,81 | -41,01 | 1,75 | -6,53 | -374,51 | -412,87 | -103,44 | -83,04 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 481 | 1 744 | 1 333 | 1 307 | 461 | -1 537 | -604 | -110 | 118 | 1 162 | 51 | 32 | 95 | -446 | 149 | -534 | 10 | -279 | -997 |
| Zmiana (%) | 17,80 | -23,58 | -1,93 | -64,75 | -433,62 | -60,68 | -81,89 | -207,37 | 888,37 | -95,58 | -38,42 | 199,59 | -571,11 | -133,29 | -459,60 | -101,83 | -2 952,35 | 257,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 180,96 | 217,02 | 709,92 | 549,47 | -109,07 | 78,14 | -150,85 | -32,25 | 23,87 | -375,33 | -4,48 | -3,06 | -20,77 | 132,63 | 82,77 | -579,83 | 13,36 | -104,59 | 487,68 |
| Przepływy pieniężne | 818 | 804 | 188 | 238 | -422 | -1 967 | 401 | 340 | 493 | -310 | -1 145 | -1 032 | -456 | -336 | 179 | 92 | 73 | 267 | -205 |
| Zmiana (%) | -1,77 | -76,64 | 26,71 | -277,56 | 365,70 | -120,37 | -15,26 | 45,07 | -162,85 | 269,76 | -9,84 | -55,82 | -26,22 | -153,34 | -48,66 | -20,45 | 264,38 | -176,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
