Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Logo Yazilim Sanayi ve Ticaret A.S. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 262 | 208 | 373 | 459 | 498 | 694 | 175 | -343 | -179 | -682 | 977 | 955 | 1 998 | 2 668 | 2 088 | 2 711 | 1 429 | 1 521 | 2 107 | 1 642 |
| Zmiana (%) | -20,85 | 79,74 | 22,95 | 8,50 | 39,43 | -74,77 | -295,81 | -47,94 | 281,94 | -243,29 | -2,25 | 109,22 | 33,55 | -21,76 | 29,86 | -47,28 | 6,38 | 38,54 | -22,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 178,77 | 326,97 | -16 915,96 | 2 940,15 | -489,32 | -1 301,67 | -53,96 | 87,75 | 32,94 | 262,26 | 612,09 | 1 152,89 | -2 397,75 | -537,77 | 1 503,16 | 730,34 | 219,90 | 196,13 | 332,38 | 847,54 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -106 | -135 | -396 | -430 | -468 | -575 | -574 | -470 | -941 | -230 | -948 | -997 | -569 | -1 094 | -638 | -811 | -305 | -682 | -694 | -572 |
| Zmiana (%) | 26,86 | 193,44 | 8,71 | 8,73 | 22,89 | -0,24 | -17,99 | 99,99 | -75,51 | 311,51 | 5,11 | -42,90 | 92,17 | -41,66 | 27,12 | -62,35 | 123,47 | 1,70 | -17,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -72,49 | -212,51 | 17 948,28 | -2 758,23 | 460,04 | 1 078,58 | 176,79 | 120,40 | 173,65 | 88,63 | -594,09 | -1 203,26 | 682,92 | 220,40 | -459,39 | -218,50 | -46,98 | -88,01 | -109,49 | -295,26 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -38 | -28 | -19 | -73 | -158 | -200 | -416 | -387 | -682 | -793 | -720 | -784 | -1 135 | -1 048 | -1 027 | -867 | -637 | -648 | -666 | -700 |
| Zmiana (%) | -25,77 | -31,28 | 276,08 | 116,02 | 26,34 | 107,86 | -6,92 | 76,16 | 16,26 | -9,17 | 8,93 | 44,73 | -7,72 | -1,95 | -15,56 | -26,60 | 1,73 | 2,83 | 5,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -26,04 | -44,67 | 883,54 | -469,73 | 155,65 | 375,18 | 128,14 | 99,05 | 125,84 | 304,92 | -451,11 | -946,91 | 1 362,36 | 211,13 | -739,59 | -233,65 | -97,94 | -83,54 | -105,08 | -361,24 |
| Przepływy pieniężne | 147 | 63 | -2 | 16 | -102 | -53 | -325 | -391 | -542 | -260 | 160 | 83 | -83 | -496 | 139 | 371 | 650 | 775 | 634 | 194 |
| Zmiana (%) | -56,73 | -103,47 | -807,40 | -751,93 | -47,59 | 508,60 | 20,41 | 38,67 | -52,02 | -161,40 | -48,10 | -200,60 | 495,45 | -127,99 | 167,27 | 75,11 | 19,28 | -18,25 | -69,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
