Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik Anonim Sirketi Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -37 | -68 | -135 | -329 | -343 | -371 | 1 162 | 952 | 664 | 3 404 | 2 243 | 1 865 | 3 387 | 1 149 | 3 093 | 2 576 | 1 660 | 2 943 | 1 521 | 6 121 |
| Zmiana (%) | 85,11 | 99,13 | 143,06 | 4,15 | 8,21 | -413,45 | -18,08 | -30,21 | 412,34 | -34,12 | -16,86 | 81,62 | -66,06 | 169,11 | -16,72 | -35,56 | 77,30 | -48,32 | 302,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -57,36 | -220,68 | -540,02 | -214,94 | -860,09 | -457,32 | 66,83 | 168,96 | -465,23 | -781,94 | -123,44 | -272,39 | 585,87 | -649,33 | 182,80 | -279,15 | -96,29 | -463,00 | -60,36 | 1 792,30 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -16 | -47 | -56 | -53 | -158 | -264 | -92 | -803 | -1 658 | -3 952 | -4 932 | -4 388 | -4 525 | -3 058 | -4 682 | -4 793 | -4 939 | -4 925 | -4 458 | -2 801 |
| Zmiana (%) | 183,37 | 20,36 | -5,89 | 199,32 | 66,54 | -65,02 | 769,98 | 106,51 | 138,29 | 24,81 | -11,04 | 3,13 | -32,42 | 53,11 | 2,37 | 3,05 | -0,29 | -9,49 | -37,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -25,76 | -151,73 | -224,43 | -34,59 | -397,74 | -325,47 | -5,31 | -142,52 | 1 161,22 | 907,76 | 271,47 | 641,00 | -782,84 | 1 727,72 | -276,73 | 519,40 | 286,48 | 774,75 | 176,90 | -820,15 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 117 | 145 | 217 | 535 | 541 | 716 | 1 053 | 1 027 | 1 554 | 1 101 | 1 872 | 2 758 | 2 683 | 2 439 | 3 911 | 1 811 | 2 031 | 1 928 | 935 | -2 654 |
| Zmiana (%) | 24,13 | 48,90 | 146,91 | 1,11 | 32,32 | 47,18 | -2,46 | 51,22 | -29,13 | 70,03 | 47,34 | -2,72 | -9,12 | 60,36 | -53,69 | 12,16 | -5,05 | -51,50 | -383,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 183,13 | 472,41 | 864,45 | 349,53 | 1 357,83 | 882,80 | 60,57 | 182,33 | -1 087,85 | -252,93 | -103,04 | -402,96 | 464,21 | -1 377,76 | 231,13 | -196,25 | -117,81 | -303,36 | -37,12 | -777,16 |
| Przepływy pieniężne | 64 | 31 | 25 | 153 | 40 | 81 | 1 739 | 563 | -143 | -435 | -1 817 | -685 | 578 | -177 | 1 692 | -923 | -1 724 | -636 | -2 520 | 341 |
| Zmiana (%) | -51,88 | -18,63 | 510,65 | -73,97 | 103,52 | 2 045,06 | -67,60 | -125,35 | 204,82 | 317,37 | -62,32 | -184,44 | -130,62 | -1 055,90 | -154,54 | 86,83 | -63,13 | 296,41 | -113,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
