Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Kalyon Günes Teknolojileri Üretim A.S. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 321 | 418 | 2 623 | 657 | 144 | 422 | -371 | -425 | 2 290 | 881 |
| Zmiana (%) | -81,97 | 526,94 | -74,95 | -78,04 | 192,59 | -187,82 | 14,59 | -639,02 | -61,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -82 681,69 | 854,26 | -11 468,86 | 843,64 | 168,35 | 52,32 | -8,53 | -17,28 | 118,67 | 368,27 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -685 | -347 | -1 222 | -1 210 | -1 575 | -1 779 | -2 006 | -4 767 | -6 722 | -7 386 |
| Zmiana (%) | -49,32 | 252,11 | -0,98 | 30,11 | 12,99 | 12,76 | 137,60 | 41,00 | 9,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 24 397,67 | -708,70 | 5 343,68 | -1 553,75 | -1 836,95 | -220,49 | -46,18 | -193,82 | -348,27 | -3 086,65 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 639 | -22 | -1 424 | 631 | 1 516 | 2 164 | 6 722 | 7 652 | 6 361 | 6 744 |
| Zmiana (%) | -98,64 | 6 280,24 | -144,32 | 140,27 | 42,74 | 210,63 | 13,83 | -16,86 | 6,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 58 384,06 | -45,56 | 6 225,18 | 810,10 | 1 768,60 | 268,17 | 154,71 | 311,09 | 329,60 | 2 818,38 |
| Przepływy pieniężne | -3 | 49 | -23 | 78 | 86 | 807 | 4 345 | 2 460 | 1 930 | 239 |
| Zmiana (%) | -1 844,72 | -146,70 | -440,55 | 10,05 | 841,38 | 438,42 | -43,39 | -21,53 | -87,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
