Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 90 | 53 | 201 | 207 | 100 | 134 | 120 | 232 | 361 | 1 150 | 712 | 914 | 851 | 269 | 1 303 | 1 772 | 1 555 | 1 979 | 1 969 | 962 |
| Zmiana (%) | -41,38 | 281,39 | 2,78 | -51,45 | 33,55 | -10,24 | 92,66 | 56,08 | 218,12 | -38,05 | 28,29 | -6,93 | -68,41 | 385,04 | 35,96 | -12,25 | 27,32 | -0,51 | -51,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 41,73 | 24,78 | 61,45 | 58,20 | -103,07 | -179,29 | -29,78 | 28 958,12 | -128,75 | 233,50 | 803,52 | 258,32 | 217,86 | 238,93 | 240,57 | 7 115,99 | -4 477,38 | 831,40 | 554,84 | -559,56 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -35 | -9 | -53 | -45 | -225 | -233 | -591 | -261 | -460 | -204 | -471 | -387 | -373 | -181 | -772 | -1 192 | -1 074 | -1 164 | -832 | -489 |
| Zmiana (%) | -72,53 | 459,68 | -15,32 | 399,16 | 3,55 | 154,20 | -55,92 | 76,56 | -55,57 | 130,56 | -17,82 | -3,62 | -51,40 | 325,81 | 54,29 | -9,84 | 8,37 | -28,56 | -41,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -16,04 | -4,46 | -16,25 | -12,68 | 230,84 | 311,32 | 146,44 | -32 578,16 | 163,85 | -41,50 | -531,55 | -109,46 | -95,60 | -161,32 | -142,59 | -4 786,51 | 3 094,32 | -489,07 | -234,35 | 284,59 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 160 | 169 | 182 | 196 | 30 | 27 | 67 | 81 | -59 | -42 | 195 | 260 | 432 | 424 | 411 | 245 | -79 | -24 | -54 | 108 |
| Zmiana (%) | 5,88 | 7,25 | 7,79 | -84,89 | -10,41 | 153,54 | 20,43 | -172,89 | -28,08 | -560,08 | 33,11 | 66,29 | -2,00 | -3,05 | -40,28 | -132,10 | -69,77 | 126,37 | -300,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 74,31 | 79,69 | 55,58 | 55,21 | -30,43 | -35,51 | -16,66 | 10 125,69 | 21,03 | -8,62 | 220,30 | 73,48 | 110,72 | 376,74 | 75,82 | 985,08 | 226,75 | -10,00 | -15,18 | -62,96 |
| Przepływy pieniężne | 215 | 213 | 327 | 355 | -97 | -75 | -404 | 1 | -281 | 492 | 89 | 354 | 390 | 112 | 542 | 25 | -35 | 238 | 355 | -172 |
| Zmiana (%) | -1,26 | 53,76 | 8,52 | -127,41 | -23,22 | 440,42 | -100,20 | -35 204,94 | -275,41 | -82,00 | 299,07 | 10,36 | -71,20 | 381,74 | -95,40 | -239,47 | -785,67 | 49,08 | -148,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
