Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Karel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.S. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -115 | -63 | -207 | -299 | -587 | -475 | 282 | 431 | 1 671 | 2 162 | 4 229 | 5 103 | 4 729 | 3 818 | 1 626 | -517 | -699 | 682 | 4 627 | 3 945 |
| Zmiana (%) | -45,33 | 228,10 | 44,61 | 96,19 | -19,05 | -159,38 | 52,68 | 287,72 | 29,39 | 95,60 | 20,67 | -7,34 | -19,26 | -57,40 | -131,81 | 35,10 | -197,55 | 578,72 | -14,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 32,70 | 24,70 | 67,43 | 522,90 | 27 914,97 | -485,33 | -324,24 | -287,54 | 90 233,54 | -4 130,10 | 545,28 | 3 285,69 | 829,26 | 2 875,46 | -200,55 | -189,99 | 975,92 | 338,31 | 910,30 | -19 437,48 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -120 | -143 | -152 | -174 | -685 | -694 | -1 048 | -729 | -270 | -296 | -574 | -496 | -915 | -1 000 | -1 092 | -444 | -267 | -834 | -907 | -1 426 |
| Zmiana (%) | 18,96 | 6,19 | 14,50 | 294,37 | 1,32 | 51,07 | -30,43 | -62,92 | 9,54 | 93,89 | -13,68 | 84,52 | 9,36 | 9,13 | -59,29 | -39,93 | 212,57 | 8,76 | 57,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 34,03 | 55,93 | 49,41 | 303,36 | 32 552,97 | -708,39 | 1 204,09 | 486,53 | -14 600,91 | 565,77 | -74,04 | -319,17 | -160,41 | -753,38 | 134,61 | -163,21 | 372,80 | -414,12 | -178,55 | 7 025,42 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -118 | -50 | 50 | 415 | 1 273 | 1 270 | 1 010 | 857 | 11 | -376 | -2 697 | -2 915 | -3 025 | -2 484 | -984 | 1 520 | 969 | 642 | -3 122 | -2 405 |
| Zmiana (%) | -57,44 | -200,12 | 724,08 | 206,55 | -0,22 | -20,49 | -15,14 | -98,76 | -3 637,22 | 618,06 | 8,08 | 3,76 | -17,86 | -60,38 | -254,43 | -36,27 | -33,71 | -586,17 | -22,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 33,51 | 19,71 | -16,41 | -725,38 | -60 506,29 | 1 296,63 | -1 160,04 | -571,79 | 573,43 | 717,51 | -347,76 | -1 876,87 | -530,43 | -1 871,18 | 121,40 | 558,38 | -1 352,99 | 318,76 | -614,37 | 11 846,47 |
| Przepływy pieniężne | -353 | -255 | -307 | -57 | -2 | 98 | -87 | -150 | 2 | -52 | 776 | 155 | 570 | 133 | -811 | 272 | -72 | 201 | 508 | -20 |
| Zmiana (%) | -27,63 | 20,20 | -81,35 | -96,32 | -4 755,97 | -188,88 | 72,17 | -101,24 | -2 926,92 | -1 581,50 | -79,97 | 267,15 | -76,72 | -710,76 | -133,57 | -126,30 | -381,39 | 152,25 | -103,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
