Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Iskenderun Demir ve Çelik A.S. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 5 359 | 4 773 | 1 037 | 1 274 | 322 | -3 861 | 2 307 | 1 585 | 1 146 | 9 583 | 13 821 | 13 737 | 14 519 | 11 090 | 16 560 | 24 538 | 35 196 | 43 233 | 36 999 | 32 945 |
| Zmiana (%) | -10,94 | -78,28 | 22,90 | -74,71 | -1 298,59 | -159,74 | -31,29 | -27,67 | 735,97 | 44,23 | -0,61 | 5,70 | -23,62 | 49,33 | 48,17 | 43,44 | 22,83 | -14,42 | -10,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 192,50 | 128,89 | 11,86 | 25,07 | 13,95 | -476,63 | -100,54 | -464,21 | -53,75 | 182,83 | 272,39 | 315,74 | 114,70 | 2 475,90 | 229,88 | 147,57 | 185,67 | 129,58 | 115,97 | 129,89 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 791 | -2 274 | -2 450 | -3 053 | -3 241 | -3 356 | -3 598 | -4 142 | -7 318 | -9 400 | -12 426 | -13 818 | -15 533 | -16 107 | -17 018 | -17 297 | -13 571 | -11 478 | -7 192 | -5 411 |
| Zmiana (%) | 27,00 | 7,71 | 24,63 | 6,15 | 3,56 | 7,20 | 15,13 | 76,67 | 28,45 | 32,19 | 11,21 | 12,41 | 3,70 | 5,66 | 1,64 | -21,54 | -15,42 | -37,34 | -24,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -64,32 | -61,41 | -28,02 | -60,07 | -140,29 | -414,25 | 156,80 | 1 213,19 | 343,13 | -179,35 | -244,89 | -317,62 | -122,70 | -3 596,14 | -236,23 | -104,03 | -71,59 | -34,40 | -22,54 | -21,33 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 362 | -289 | 1 498 | -2 214 | -4 437 | -1 367 | -4 147 | 58 | 2 089 | 1 404 | 701 | 1 930 | 9 805 | 3 155 | 5 146 | 5 223 | -5 591 | -1 989 | -1 818 | -6 480 |
| Zmiana (%) | -87,78 | -618,90 | -247,76 | 100,43 | -69,19 | 203,34 | -101,41 | 3 473,58 | -32,83 | -50,08 | 175,40 | 408,08 | -67,82 | 63,10 | 1,50 | -207,05 | -64,43 | -8,60 | 256,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -84,83 | -7,80 | 17,14 | -43,56 | -192,06 | -168,75 | 180,74 | -17,13 | -97,97 | 26,78 | 13,81 | 44,36 | 77,45 | 704,43 | 71,43 | 31,41 | -29,49 | -5,96 | -5,70 | -25,55 |
| Przepływy pieniężne | 2 784 | 3 703 | 8 741 | 5 082 | 2 310 | 810 | -2 294 | -341 | -2 133 | 5 241 | 5 074 | 4 351 | 12 659 | 448 | 7 204 | 16 628 | 18 957 | 33 363 | 31 904 | 25 364 |
| Zmiana (%) | 33,01 | 136,04 | -41,86 | -54,54 | -64,93 | -383,21 | -85,12 | 524,66 | -345,75 | -3,19 | -14,26 | 190,96 | -96,46 | 1 508,40 | 130,81 | 14,01 | 75,99 | -4,37 | -20,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
