Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Türkiye Is Bankasi A.S. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -57 | -10 191 | -21 962 | -46 787 | -98 305 | -125 552 | -147 324 | -139 077 | -215 462 | -144 630 | -193 267 | -272 057 | -156 485 | -218 980 | -170 096 | -213 921 | -387 147 | -479 967 | -508 837 | -447 026 |
| Zmiana (%) | 17 674,90 | 115,51 | 113,04 | 110,11 | 27,72 | 17,34 | -5,60 | 54,92 | -32,87 | 33,63 | 40,77 | -42,48 | 39,94 | -22,32 | 25,77 | 80,98 | 23,98 | 6,01 | -12,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -0,21 | -39,42 | -27,45 | -63,32 | -257,98 | -237,83 | 810,45 | -15 696,18 | -292,55 | -77,95 | -68,26 | -173,21 | -134,60 | -289,61 | 7 860,53 | -131,43 | -299,78 | -1 301,84 | -323,87 | -339,56 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -5 275 | -8 696 | -10 310 | -25 567 | -30 494 | -48 247 | -77 786 | -115 780 | -131 469 | -161 410 | -171 340 | -189 034 | -200 687 | -179 692 | -182 348 | -155 467 | -121 495 | -138 097 | -87 042 | -103 942 |
| Zmiana (%) | 64,86 | 18,56 | 147,98 | 19,27 | 58,22 | 61,23 | 48,84 | 13,55 | 22,77 | 6,15 | 10,33 | 6,16 | -10,46 | 1,48 | -14,74 | -21,85 | 13,66 | -36,97 | 19,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -19,06 | -33,64 | -12,89 | -34,60 | -80,02 | -91,39 | 427,91 | -13 066,93 | -178,50 | -86,99 | -60,51 | -120,36 | -172,62 | -237,65 | 8 426,73 | -95,51 | -94,08 | -374,57 | -55,40 | -78,95 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 34 403 | 45 279 | 113 590 | 149 904 | 169 195 | 228 274 | 205 957 | 253 900 | 403 807 | 490 114 | 639 166 | 609 802 | 478 563 | 458 975 | 348 325 | 522 906 | 632 816 | 652 794 | 746 814 | 691 853 |
| Zmiana (%) | 31,61 | 150,87 | 31,97 | 12,87 | 34,92 | -9,78 | 23,28 | 59,04 | 21,37 | 30,41 | -4,59 | -21,52 | -4,09 | -24,11 | 50,12 | 21,02 | 3,16 | 14,40 | -7,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 124,34 | 175,15 | 141,99 | 202,87 | 444,01 | 432,41 | -1 133,00 | 28 655,15 | 548,28 | 264,14 | 225,73 | 388,25 | 411,64 | 607,01 | -16 096,94 | 321,26 | 490,01 | 1 770,60 | 475,34 | 525,53 |
| Przepływy pieniężne | 27 669 | 25 852 | 80 001 | 73 891 | 38 106 | 52 790 | -18 178 | 886 | 73 650 | 185 550 | 283 150 | 157 063 | 116 257 | 75 613 | -2 164 | 162 768 | 129 144 | 36 868 | 157 113 | 131 648 |
| Zmiana (%) | -6,57 | 209,46 | -7,64 | -48,43 | 38,54 | -134,43 | -104,87 | 8 212,14 | 151,94 | 52,60 | -44,53 | -25,98 | -34,96 | -102,86 | -7 621,91 | -20,66 | -71,45 | 326,14 | -16,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
