Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Isbir Holding A.S. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 35 | 115 | 195 | 111 | 27 | -38 | -102 | 220 | 541 | 973 | 1 405 | 1 776 | 2 146 | 1 953 | 1 761 | 78 | -695 | 249 | 283 |
| Zmiana (%) | 226,87 | 69,41 | -43,11 | -75,76 | -239,74 | 171,56 | -315,20 | 146,47 | 79,76 | 44,37 | 26,37 | 20,87 | -8,98 | -9,87 | -95,58 | -993,75 | -135,82 | 13,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 33,52 | 53,84 | 60,46 | 43,51 | 14,35 | 14,60 | 14,53 | -24,20 | -48,65 | -149,41 | -739,52 | 17 296,13 | 1 019,45 | 2 119,36 | -6 723,89 | 80,00 | -324,16 | 127,58 | 155,40 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -98 | -72 | -46 | -56 | -66 | -199 | -333 | -386 | -439 | -327 | -214 | -237 | -261 | -319 | -377 | -288 | -288 | -484 | -590 |
| Zmiana (%) | -26,70 | -36,43 | 22,17 | 18,14 | 203,04 | 67,00 | 15,98 | 13,78 | -25,63 | -34,46 | 10,84 | 9,78 | 22,43 | 18,32 | -23,58 | 0,02 | 67,64 | 21,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -93,07 | -33,52 | -14,12 | -21,83 | -35,08 | 77,41 | 47,39 | 42,53 | 39,47 | 50,15 | 112,70 | -2 311,72 | -123,75 | -346,04 | 1 441,19 | -296,67 | -134,53 | -247,79 | -323,85 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 172 | 180 | 189 | 222 | 254 | 5 | -244 | -726 | -1 209 | -1 280 | -1 351 | -1 507 | -1 663 | -1 184 | -705 | 446 | 1 416 | 968 | 699 |
| Zmiana (%) | 5,12 | 4,87 | 17,26 | 14,72 | -97,88 | -4 607,05 | 198,12 | 66,46 | 5,89 | 5,56 | 11,54 | 10,35 | -28,80 | -40,46 | -163,26 | 217,55 | -31,69 | -27,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 163,26 | 84,33 | 58,62 | 86,95 | 135,71 | -2,10 | 34,68 | 80,01 | 108,63 | 196,51 | 711,20 | -14 681,34 | -789,99 | -1 284,66 | 2 692,50 | 458,85 | 660,57 | 495,83 | 384,24 |
| Przepływy pieniężne | 105 | 214 | 323 | 255 | 187 | -257 | -702 | -908 | -1 113 | -651 | -190 | 10 | 211 | 92 | -26 | 97 | 214 | 195 | 182 |
| Zmiana (%) | 103,51 | 50,86 | -20,94 | -26,49 | -237,34 | 172,81 | 29,21 | 22,61 | -41,46 | -70,83 | -105,40 | 1 950,70 | -56,22 | -128,41 | -471,22 | 120,58 | -8,99 | -6,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
