Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Güler Yatirim Holding A.S. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 22 | 49 | -10 | -44 | -62 | 144 | 1 929 | 3 008 | 3 858 | 4 302 | 1 314 | 5 555 | -287 | 1 156 | 2 314 | -1 290 | 2 440 | 1 225 | 2 894 | 1 312 |
| Zmiana (%) | 126,06 | -120,31 | 340,77 | 40,80 | -332,60 | 1 244,09 | 55,93 | 28,24 | 11,52 | -69,46 | 322,81 | -105,17 | -502,81 | 100,14 | -155,76 | -289,11 | -49,80 | 136,25 | -54,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 17,66 | 38,20 | -3,66 | -26,77 | -96,21 | 134,10 | -1 342,33 | 811,71 | 506,77 | 432,08 | 516,69 | 865,97 | 48,25 | -137,58 | -1 668,11 | 2 454,41 | 750,48 | 525,26 | 1 278,30 | -196,92 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 36 | -73 | 17 | -87 | -503 | -545 | -2 260 | -737 | 480 | -233 | -488 | -5 806 | -1 199 | -3 478 | -2 812 | 3 086 | -1 367 | 854 | -60 | 342 |
| Zmiana (%) | -300,55 | -123,88 | -605,30 | 474,60 | 8,35 | 315,11 | -67,40 | -165,21 | -148,59 | 108,98 | 1 090,17 | -79,35 | 190,12 | -19,14 | -209,73 | -144,30 | -162,46 | -106,99 | -673,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 29,48 | -56,58 | 6,38 | -53,41 | -783,52 | -508,72 | 1 572,73 | -198,80 | 63,11 | -23,44 | -191,85 | -905,11 | 201,45 | 413,75 | 2 026,98 | -5 869,07 | -420,36 | 366,08 | -26,35 | -51,40 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 65 | 152 | 264 | 295 | 628 | 508 | 709 | 903 | 320 | 993 | -184 | 1 190 | 1 128 | 1 766 | 858 | -1 531 | -465 | -1 587 | -2 307 | -1 997 |
| Zmiana (%) | 134,00 | 74,01 | 11,78 | 112,99 | -19,16 | 39,50 | 27,44 | -64,53 | 210,00 | -118,53 | -746,70 | -5,25 | 56,54 | -51,40 | -278,42 | -69,64 | 241,30 | 45,41 | -13,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 52,86 | 118,38 | 97,29 | 180,18 | 979,73 | 474,63 | -493,10 | 243,69 | 42,08 | 99,74 | -72,39 | 185,57 | -189,56 | -210,07 | -618,58 | 2 912,31 | -142,96 | -680,26 | -1 018,99 | 299,76 |
| Przepływy pieniężne | 123 | 128 | 271 | 164 | 64 | 107 | -144 | 371 | 761 | 996 | 254 | 641 | -595 | -841 | -139 | -53 | 325 | 233 | 226 | -666 |
| Zmiana (%) | 4,49 | 111,74 | -39,64 | -60,83 | 66,88 | -234,27 | -357,86 | 105,41 | 30,80 | -74,46 | 152,27 | -192,76 | 41,26 | -83,49 | -62,10 | -718,48 | -28,28 | -2,93 | -394,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
