Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Gentas Dekoratif Yuzeyler Sanayi ve Ticaret A.S. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 22 | 40 | 95 | 94 | 90 | 61 | -154 | 5 | 24 | 20 | 203 | 280 | 359 | 483 | 565 | 373 | 292 | 334 | 428 | 335 |
| Zmiana (%) | 80,70 | 139,80 | -1,09 | -4,88 | -32,27 | -353,94 | -103,22 | 390,28 | -17,22 | 912,02 | 37,68 | 28,09 | 34,73 | 16,94 | -34,04 | -21,79 | 14,69 | 27,90 | -21,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 89,99 | 108,07 | 97,42 | 107,71 | 92,34 | 58,62 | 55,69 | -21,80 | -28,79 | -20,55 | 615,87 | 258,23 | 826,14 | 384,88 | 974,04 | -420,16 | 208,16 | 207,67 | 186,65 | 244,31 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -6 | -15 | -38 | -53 | -77 | -43 | -156 | -61 | -28 | -72 | -42 | -157 | -265 | -352 | -452 | -282 | -125 | -172 | -255 | -298 |
| Zmiana (%) | 148,63 | 161,08 | 37,96 | 45,88 | -43,76 | 259,61 | -60,69 | -53,69 | 155,18 | -41,43 | 270,37 | 69,08 | 32,66 | 28,31 | -37,67 | -55,46 | 37,47 | 48,07 | 16,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -24,15 | -39,91 | -39,17 | -60,40 | -79,41 | -41,86 | 56,32 | 269,40 | 33,62 | 73,95 | -128,28 | -144,70 | -611,01 | -280,28 | -778,32 | 317,27 | -89,51 | -107,03 | -111,37 | -216,77 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 10 | 10 | 50 | 56 | 95 | 95 | 30 | 42 | -62 | -66 | -111 | 20 | -76 | -88 | -90 | -236 | -73 | -33 | 11 | 59 |
| Zmiana (%) | 5,07 | 389,40 | 13,30 | 68,88 | 0,44 | -68,05 | 37,42 | -249,19 | 5,22 | 69,50 | -117,70 | -485,58 | 16,04 | 1,71 | 164,08 | -69,17 | -54,27 | -132,65 | 440,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 39,45 | 27,55 | 50,68 | 64,19 | 97,69 | 91,98 | -10,99 | -183,86 | 73,91 | 67,04 | -336,54 | 18,14 | -174,66 | -70,08 | -154,26 | 266,43 | -52,04 | -20,70 | 4,75 | 42,89 |
| Przepływy pieniężne | 24 | 37 | 98 | 87 | 97 | 103 | -277 | -23 | -84 | -98 | 33 | 108 | 43 | 126 | 58 | -89 | 140 | 161 | 229 | 137 |
| Zmiana (%) | 50,48 | 166,01 | -10,54 | 10,96 | 6,69 | -367,29 | -91,78 | 271,12 | 16,01 | -133,76 | 228,34 | -59,96 | 189,20 | -53,79 | -252,90 | -257,87 | 14,96 | 42,30 | -40,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
