Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 90 | 92 | 95 | 17 | -117 | -102 | -163 | -48 | 55 | -51 | -196 | -10 | -8 | -107 | 74 | -100 | -78 | -199 | -174 | -146 |
| Zmiana (%) | 3,18 | 2,88 | -81,85 | -778,25 | -12,93 | 60,24 | -70,60 | -214,39 | -192,47 | 286,50 | -95,05 | -17,64 | 1 241,63 | -169,25 | -234,13 | -22,00 | 155,56 | -12,40 | -16,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 579,37 | -2 447,63 | -193,06 | -704,86 | 37 094,83 | -2 584,45 | -177,24 | -99,20 | 578,11 | 53,40 | 147,82 | 51,19 | -12,78 | -147,95 | 2 523,66 | -1 910,01 | 32 107,36 | 33 060,00 | -3 780,57 | 1 329,69 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -90 | -92 | -148 | -10 | -14 | -9 | -20 | -15 | -25 | -103 | 577 | 743 | 1 252 | 1 626 | 660 | 539 | 483 | 439 | 1 092 | 1 296 |
| Zmiana (%) | 3,15 | 60,54 | -93,57 | 44,49 | -37,78 | 127,72 | -21,11 | 59,44 | 318,06 | -662,26 | 28,68 | 68,52 | 29,84 | -59,43 | -18,33 | -10,24 | -9,21 | 148,83 | 18,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 578,05 | 2 445,74 | 301,01 | 389,26 | 4 364,17 | -217,28 | -21,18 | -31,80 | -258,30 | 107,86 | -434,36 | -3 911,34 | 1 998,23 | 2 238,48 | 22 369,25 | 10 308,09 | -199 400,88 | -72 939,37 | 23 693,52 | -11 805,40 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -3 | -4 | 4 | -10 | 131 | 115 | 276 | 296 | 136 | 188 | -609 | -849 | -1 286 | -1 681 | -737 | -440 | -394 | -227 | -906 | -1 154 |
| Zmiana (%) | 11,83 | -216,53 | -318,98 | -1 460,65 | -12,24 | 139,57 | 7,25 | -54,00 | 38,17 | -423,90 | 39,30 | 51,50 | 30,78 | -56,14 | -40,35 | -10,44 | -42,50 | 300,04 | 27,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 97,25 | 100,03 | -8,94 | 393,59 | -41 554,10 | 2 918,12 | 299,20 | 610,82 | 1 431,23 | -197,54 | 458,24 | 4 467,23 | -2 051,79 | -2 315,16 | -25 007,34 | -8 417,42 | 162 472,55 | 37 642,10 | -19 657,60 | 10 513,36 |
| Przepływy pieniężne | -3 | -4 | -49 | -2 | -0 | 4 | 92 | 48 | 10 | -95 | -133 | -19 | 63 | 73 | 3 | 5 | -0 | -1 | 5 | -11 |
| Zmiana (%) | 8,73 | 1 204,37 | -95,03 | -87,11 | -1 349,74 | 2 236,54 | -47,47 | -80,37 | -1 101,10 | 39,63 | -85,71 | -429,85 | 15,90 | -95,94 | 77,22 | -104,64 | 148,19 | -866,02 | -338,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
