Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Enda Enerji Holding A.S. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 249 | 349 | -752 | -958 | -1 107 | -274 | -353 | -168 | -237 | -664 | -291 | -407 |
| Zmiana (%) | 40,30 | -315,49 | 27,39 | 15,49 | -75,23 | 28,73 | -52,40 | 40,96 | 180,27 | -56,21 | 40,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 216,86 | 113,04 | 114,33 | 160,25 | 283,66 | -457,82 | 62,77 | -18,04 | -46,47 | -116,61 | -27,43 | 67,63 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -24 | 25 | -132 | -97 | 311 | 331 | 13 | -65 | -688 | -617 | -311 | -295 |
| Zmiana (%) | -203,42 | -624,86 | -26,39 | -420,76 | 6,48 | -96,05 | -592,65 | 965,97 | -10,34 | -49,49 | -5,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -21,15 | 8,13 | 20,02 | 16,21 | -79,71 | 553,11 | -2,33 | -6,93 | -134,96 | -108,34 | -29,40 | 48,90 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -211 | -509 | -498 | -328 | -492 | -332 | -641 | 798 | 1 093 | 1 458 | 1 371 | -70 |
| Zmiana (%) | 141,88 | -2,25 | -34,20 | 50,10 | -32,60 | 93,23 | -224,61 | 36,97 | 33,35 | -6,00 | -105,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -183,57 | -164,96 | 75,69 | 54,80 | 126,08 | -553,75 | 113,96 | 85,71 | 214,60 | 256,21 | 129,39 | 11,67 |
| Przepływy pieniężne | 115 | 309 | -658 | -598 | -390 | 60 | -562 | 931 | 510 | 569 | 1 059 | -602 |
| Zmiana (%) | 169,16 | -313,06 | -9,12 | -34,76 | -115,35 | -1 038,97 | -265,66 | -45,29 | 11,69 | 86,15 | -156,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
