Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Durukan Sekerleme Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 12 | -103 | -425 | -381 | -409 | -359 | -250 | -262 |
| Zmiana (%) | -945,40 | 312,17 | -10,47 | 7,40 | -12,06 | -30,49 | 4,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 193,94 | -19,41 | -110,74 | -1 066,34 | -118,45 | 78,64 | 113,66 | -399,39 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -70 | -105 | -153 | -282 | -305 | -117 | -141 | 69 |
| Zmiana (%) | 51,36 | 45,06 | 84,09 | 8,41 | -61,61 | 20,01 | -148,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 107,90 | -19,85 | -39,86 | -789,20 | -88,49 | 25,65 | 64,01 | 104,44 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 81 | 778 | 976 | 727 | 1 108 | 94 | 289 | 378 |
| Zmiana (%) | 858,29 | 25,58 | -25,51 | 52,33 | -91,50 | 206,55 | 31,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 290,07 | 146,37 | 254,40 | 2 038,22 | 321,11 | -20,61 | -131,36 | 576,30 |
| Przepływy pieniężne | 6 | 531 | 384 | 36 | 345 | -457 | -220 | 66 |
| Zmiana (%) | 8 346,34 | -27,75 | -90,70 | 866,90 | -232,45 | -51,91 | -129,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
