Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Dof Robotik Sanayi Anonim Sirketi Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 13 | 59 | -48 | -115 | -222 | -959 | -497 | -870 |
| Zmiana (%) | 355,76 | -182,12 | 138,48 | 93,41 | 332,42 | -48,21 | 75,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 278,09 | 260,43 | -52,56 | -125,94 | -244,73 | -195,52 | -79,13 | -376,44 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -27 | 6 | -90 | -89 | -88 | -104 | -435 | -484 |
| Zmiana (%) | -122,97 | -1 519,47 | -0,82 | -0,83 | 17,65 | 319,19 | 11,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -595,18 | 28,09 | -98,02 | -97,66 | -97,31 | -21,15 | -69,29 | -209,58 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 11 | -21 | 178 | 269 | 361 | 1 489 | 1 418 | 1 321 |
| Zmiana (%) | -294,20 | -951,20 | 51,24 | 33,87 | 312,61 | -4,73 | -6,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 233,31 | -93,10 | 194,78 | 295,95 | 398,06 | 303,47 | 225,92 | 571,90 |
| Przepływy pieniężne | 5 | 22 | 91 | 91 | 91 | 491 | 628 | 231 |
| Zmiana (%) | 386,67 | 306,86 | -0,47 | -0,47 | 441,23 | 27,97 | -63,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
