Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Dogus Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 168 | 240 | 119 | 156 | 194 | 159 | 251 | 274 | 331 | 705 | 658 | 865 | 755 | 815 | 877 | 763 | 747 | 637 |
| Zmiana (%) | 42,61 | -50,60 | 31,36 | 24,88 | -18,16 | 57,54 | 9,15 | 20,97 | 113,17 | -6,69 | 31,40 | -12,70 | 7,98 | 7,57 | -13,03 | -2,05 | -14,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 220,83 | 1 911,30 | 7 982,86 | 2 676,06 | 1 731,45 | 1 156,55 | -2 643,04 | 5 868,10 | -12 439,20 | -7 139,71 | -2 752,47 | -2 770,02 | -2 258,95 | -5 537,78 | -2 170,11 | -50 577,74 | 3 601,74 | 2 906,49 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -39 | -29 | -3 | -3 | 255 | 255 | 813 | 555 | 552 | -6 | -24 | -59 | -107 | -143 | -129 | -98 | -43 | -5 |
| Zmiana (%) | -25,47 | -88,55 | 4,01 | -7 534,22 | -0,18 | 218,74 | -31,73 | -0,43 | -101,01 | 333,46 | 146,01 | 79,79 | 34,23 | -10,28 | -24,01 | -56,29 | -88,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -281,00 | -229,91 | -222,53 | -59,06 | 2 275,09 | 1 853,52 | -8 569,91 | 11 900,82 | -20 763,39 | 56,37 | 100,95 | 190,20 | 319,42 | 973,43 | 318,16 | 6 479,36 | -205,88 | -22,31 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -116 | -199 | -114 | -146 | -439 | -400 | -589 | -258 | -263 | -688 | -648 | -824 | -660 | -681 | -774 | -655 | -675 | -604 |
| Zmiana (%) | 71,52 | -42,71 | 28,75 | 199,55 | -8,73 | 47,06 | -56,11 | 1,86 | 161,25 | -5,73 | 27,16 | -19,90 | 3,16 | 13,66 | -15,42 | 3,10 | -10,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -839,84 | -1 581,40 | -7 660,34 | -2 517,00 | -3 906,54 | -2 910,07 | 6 207,69 | -5 541,72 | 9 891,54 | 6 958,00 | 2 709,87 | 2 638,99 | 1 974,44 | 4 624,48 | 1 914,72 | 43 403,27 | -3 253,34 | -2 758,20 |
| Przepływy pieniężne | 14 | 13 | 1 | 6 | 11 | 14 | -9 | 5 | -3 | -10 | -24 | -31 | -33 | -15 | -40 | -2 | 21 | 22 |
| Zmiana (%) | -8,91 | -88,17 | 291,85 | 93,00 | 22,52 | -168,94 | -149,16 | -157,07 | 271,39 | 142,05 | 30,57 | 7,06 | -55,95 | 174,51 | -96,27 | -1 475,54 | 5,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
