Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Dardanel Onentas Gida Sanayi A.S. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -25 | -54 | -334 | -385 | -575 | -457 | -268 | -124 | -26 | -89 | 97 | -72 | 628 | 314 | -812 | -645 | -209 | 622 | -102 | -8 |
| Zmiana (%) | 113,72 | 517,06 | 15,26 | 49,46 | -20,57 | -41,40 | -53,86 | -78,85 | 239,84 | -209,66 | -174,05 | -970,53 | -50,03 | -358,97 | -20,64 | -67,55 | -397,30 | -116,43 | -91,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 659,84 | 412,94 | -3 761,68 | -1 351,39 | 10 564,47 | -8 386,97 | 2 007,01 | 384,87 | -44,35 | -49,08 | 87,01 | -74,76 | 1 594,97 | 941,28 | 5 312,30 | 7 361,05 | 26 112,74 | -358,57 | -53,60 | 18,34 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -35 | -88 | -174 | -205 | -222 | -196 | -502 | -381 | -417 | -455 | -473 | -528 | -646 | -660 | -702 | -510 | -462 | -484 | -402 | -536 |
| Zmiana (%) | 149,12 | 97,40 | 17,82 | 8,14 | -11,36 | 155,65 | -24,17 | 9,67 | 9,08 | 3,77 | 11,65 | 22,36 | 2,18 | 6,49 | -27,33 | -9,43 | 4,79 | -17,02 | 33,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 316,97 | 671,91 | -1 958,07 | -719,06 | 4 067,28 | -3 603,06 | 3 761,62 | 1 185,55 | -708,44 | -251,64 | -422,10 | -546,91 | -1 639,95 | -1 979,10 | 4 592,87 | 5 827,99 | 57 704,96 | 279,28 | -210,89 | 1 198,98 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 62 | 129 | 517 | 618 | 789 | 658 | 732 | 636 | 854 | 1 078 | 509 | 789 | 92 | 535 | 1 512 | 1 245 | 714 | -374 | 699 | 482 |
| Zmiana (%) | 107,50 | 300,24 | 19,66 | 27,61 | -16,66 | 11,27 | -13,14 | 34,43 | 26,20 | -52,81 | 55,03 | -88,35 | 481,85 | 182,68 | -17,64 | -42,66 | -152,35 | -287,04 | -30,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 4 077,71 | -984,96 | 5 819,75 | 2 170,46 | -14 486,64 | 12 066,16 | -5 483,07 | -1 979,44 | 1 449,84 | 595,81 | 454,48 | 817,65 | 233,46 | 1 604,22 | -9 882,78 | -14 212,41 | -89 086,25 | 215,40 | 366,63 | -1 079,40 |
| Przepływy pieniężne | 2 | -13 | 9 | 28 | -5 | 5 | -13 | -32 | 59 | 181 | 112 | 96 | 39 | 33 | -15 | -9 | -1 | -173 | 191 | -45 |
| Zmiana (%) | -959,05 | -167,74 | 220,84 | -119,12 | -200,06 | -344,87 | 140,59 | -283,53 | 207,09 | -38,14 | -13,83 | -59,20 | -15,33 | -145,89 | -42,73 | -90,85 | 21 551,02 | -209,89 | -123,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
