Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
CarrefourSA Carrefour Sabanci Ticaret Merkezi A.S. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 303 | 314 | 415 | 491 | 947 | 1 425 | 3 342 | 3 911 | 4 839 | 5 894 | 4 721 | 3 617 | 2 762 | 2 533 | 2 126 | 1 464 | 959 | 944 | 2 149 | 2 211 |
| Zmiana (%) | 3,58 | 32,00 | 18,30 | 92,98 | 50,56 | 134,49 | 17,04 | 23,72 | 21,80 | -19,91 | -23,39 | -23,62 | -8,30 | -16,07 | -31,13 | -34,48 | -1,59 | 127,58 | 2,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 464,71 | -5 150,10 | -1 039,83 | 119,90 | 190,80 | 139,79 | -834,24 | -711,87 | -492,73 | -381,54 | -1 264,33 | -426,95 | -343,21 | 286,26 | -387,81 | 184,64 | 279,88 | -484,76 | 119,58 | -111,22 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -149 | 75 | 114 | 281 | 201 | -51 | -479 | -724 | -955 | -1 276 | -1 406 | -1 553 | -1 444 | -1 323 | -1 269 | -956 | -1 199 | -1 187 | -1 391 | -1 156 |
| Zmiana (%) | -150,49 | 51,33 | 146,08 | -28,35 | -125,21 | 844,40 | 51,08 | 31,93 | 33,64 | 10,19 | 10,50 | -7,02 | -8,40 | -4,10 | -24,62 | 25,35 | -1,02 | 17,21 | -16,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 214,05 | -1 236,39 | -286,19 | 68,65 | 40,55 | -4,97 | 119,56 | 131,69 | 97,20 | 82,58 | 376,51 | 183,38 | 179,45 | -149,49 | 231,41 | -120,59 | -349,71 | 609,24 | -77,40 | 58,15 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -166 | -392 | -569 | -361 | -651 | -352 | -1 784 | -2 014 | -3 018 | -3 842 | -2 573 | -1 700 | -826 | 720 | -453 | 891 | 1 097 | 509 | 1 630 | -2 255 |
| Zmiana (%) | 136,34 | 45,08 | -36,57 | 80,24 | -45,82 | 406,22 | 12,87 | 49,86 | 27,29 | -33,03 | -33,95 | -51,40 | -187,21 | -162,89 | -296,61 | 23,21 | -53,61 | 220,09 | -238,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 348,93 | 6 431,07 | 1 427,17 | -88,23 | -131,13 | -34,57 | 445,41 | 366,55 | 307,32 | 248,69 | 689,13 | 200,63 | 102,62 | 81,40 | 82,63 | 112,31 | 320,13 | -261,41 | 90,69 | 113,43 |
| Przepływy pieniężne | -12 | -6 | -40 | 409 | 496 | 1 020 | -401 | -549 | -982 | -1 545 | -373 | -847 | -805 | 885 | -548 | 793 | 343 | -195 | 1 797 | -1 988 |
| Zmiana (%) | -50,43 | 553,76 | -1 125,93 | 21,27 | 105,50 | -139,29 | 37,16 | 78,74 | 57,30 | -75,83 | 126,87 | -4,99 | -209,95 | -161,95 | -244,66 | -56,78 | -156,81 | -1 022,63 | -210,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
