Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Cimbeton Hazir Beton ve Prefabrik Yapi Elemanlari Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 17 | 37 | 48 | 64 | 114 | 113 | 123 | 283 | 294 | 403 | 322 | 399 | 447 | 475 | 514 | 376 | 398 | 385 | 617 | 485 |
| Zmiana (%) | 114,39 | 28,61 | 32,64 | 79,58 | -1,58 | 9,53 | 129,75 | 3,69 | 37,40 | -20,18 | 23,94 | 12,00 | 6,18 | 8,37 | -26,93 | 5,96 | -3,44 | 60,49 | -21,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -70 133,49 | -50 160,46 | 945,04 | 1 539,97 | 1 816,57 | 1 232,66 | 451,50 | 3 171,24 | -976,22 | -6 852,39 | -736,64 | -4 314,40 | 11 570,62 | 2 478,11 | 2 216,03 | 1 644,53 | 1 196,08 | 3 883,50 | 503,71 | -28 148,22 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -6 | -6 | -10 | -14 | -42 | -43 | -44 | -42 | -75 | -107 | -57 | -74 | -95 | -61 | -49 | -16 | -18 | -27 | -27 | -35 |
| Zmiana (%) | 1,21 | 56,90 | 45,78 | 206,45 | 0,88 | 1,97 | -4,55 | 79,19 | 43,26 | -46,32 | 28,18 | 28,74 | -35,87 | -18,69 | -67,43 | 10,64 | 52,42 | -0,29 | 30,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 24 099,68 | 8 136,60 | -187,01 | -334,95 | -674,27 | -468,95 | -159,90 | -466,59 | 248,22 | 1 816,77 | 131,33 | 795,49 | -2 452,34 | -317,19 | -212,81 | -70,41 | -53,47 | -274,01 | -22,08 | 2 058,93 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -11 | -31 | -33 | -46 | -66 | -61 | -52 | -86 | -232 | -281 | -199 | -191 | -337 | -384 | -430 | -327 | -336 | -334 | -451 | -424 |
| Zmiana (%) | 173,70 | 6,64 | 36,69 | 43,59 | -7,64 | -13,67 | 64,15 | 169,80 | 21,46 | -29,34 | -3,85 | 76,36 | 13,81 | 12,16 | -24,02 | 2,75 | -0,49 | 34,89 | -5,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 46 133,82 | 42 123,86 | -658,03 | -1 105,02 | -1 042,29 | -663,71 | -191,60 | -961,52 | 770,19 | 4 779,15 | 454,77 | 2 066,40 | -8 726,71 | -2 003,30 | -1 853,98 | -1 430,64 | -1 008,91 | -3 375,86 | -368,03 | 24 657,40 |
| Przepływy pieniężne | -0 | -0 | 5 | 4 | 6 | 9 | 27 | 9 | -30 | -6 | -44 | -9 | 4 | 19 | 23 | 23 | 33 | 10 | 123 | -2 |
| Zmiana (%) | 199,76 | -6 926,56 | -18,60 | 52,23 | 45,04 | 199,04 | -67,29 | -436,83 | -80,43 | 642,55 | -78,84 | -141,76 | 395,79 | 21,19 | -1,54 | 45,70 | -70,26 | 1 137,31 | -101,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
