Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Baydoner Restoranlari A.S. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 337 | 509 | 685 | 734 | 553 | 589 | 565 | 784 | -10 | -296 | -103 | -176 | 883 | 974 |
| Zmiana (%) | 50,92 | 34,44 | 7,17 | -24,69 | 6,65 | -4,10 | 38,73 | -101,26 | 2 896,01 | -65,37 | 71,04 | -603,00 | 10,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 493,02 | 604,55 | 726,84 | 205,59 | 198,22 | 314,00 | 190,79 | 494,51 | 10,19 | 189,66 | 21,84 | 29,58 | -218,67 | -735,43 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -87 | -83 | -232 | -246 | -96 | -559 | -377 | -356 | -118 | 12 | -457 | -625 | -1 009 | -1 031 |
| Zmiana (%) | -4,62 | 179,24 | 6,07 | -60,97 | 483,05 | -32,54 | -5,48 | -66,83 | -109,74 | -4 074,55 | 36,74 | 61,32 | 2,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -126,99 | -98,41 | -245,74 | -68,80 | -34,38 | -297,71 | -127,23 | -224,68 | 121,70 | -7,36 | 97,26 | 105,31 | 249,69 | 778,00 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -182 | -220 | -356 | -125 | 342 | 278 | 205 | -168 | 119 | 166 | 208 | 350 | -170 | -8 |
| Zmiana (%) | 20,91 | 61,57 | -64,89 | -374,20 | -18,71 | -26,49 | -182,25 | -170,47 | 40,19 | 24,77 | 68,90 | -148,53 | -95,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -266,03 | -261,33 | -377,59 | -34,99 | 122,85 | 148,33 | 69,08 | -106,16 | -122,17 | -106,38 | -44,14 | -59,03 | 42,11 | 6,20 |
| Przepływy pieniężne | 68 | 84 | 94 | 357 | 279 | 188 | 296 | 159 | -97 | -156 | -470 | -594 | -404 | -132 |
| Zmiana (%) | 23,08 | 11,82 | 278,87 | -21,89 | -32,67 | 57,84 | -46,48 | -161,24 | 60,99 | 200,73 | 26,29 | -31,96 | -67,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
