Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Bulls Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi A.S. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -5 | 1 | 123 | 1 907 | 3 325 | 2 989 | 3 036 | 1 256 | -883 | -396 | -137 |
| Zmiana (%) | -119,33 | 12 237,43 | 1 453,77 | 74,41 | -10,12 | 1,58 | -58,65 | -170,31 | -55,16 | -65,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -14,85 | 2,25 | 352,58 | -4 533,03 | -4 433,39 | -18 324,10 | -23 833,05 | 10 850,57 | -229,49 | -865,01 | 323,70 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -175 | -11 | -322 | -2 115 | -3 768 | -3 327 | -3 192 | -1 379 | 531 | -353 | -740 |
| Zmiana (%) | -93,70 | 2 819,77 | 556,68 | 78,13 | -11,70 | -4,04 | -56,79 | -138,50 | -166,41 | 109,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -504,85 | -24,94 | -925,48 | 5 028,79 | 5 023,23 | 20 395,32 | 25 059,45 | -11 920,67 | 138,05 | -770,74 | 1 741,97 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 215 | 54 | 234 | 188 | 403 | 349 | 180 | 155 | 761 | 857 | 911 |
| Zmiana (%) | -74,73 | 331,49 | -19,69 | 114,48 | -13,44 | -48,50 | -13,93 | 391,96 | 12,62 | 6,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 619,70 | 122,69 | 672,90 | -447,18 | -537,82 | -2 140,70 | -1 411,44 | 1 337,50 | 197,92 | 1 873,73 | -2 146,59 |
| Przepływy pieniężne | 35 | 44 | 35 | -42 | -75 | -16 | -13 | 12 | 385 | 46 | -42 |
| Zmiana (%) | 27,62 | -21,33 | -220,85 | 78,33 | -78,25 | -21,90 | -190,83 | 3 224,61 | -88,10 | -192,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
