Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Bor Seker A.S. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -17 | -123 | -225 | -214 | 547 | -90 | 117 | 280 | 215 | 1 254 | 1 310 | 1 310 | 1 302 | 662 |
| Zmiana (%) | 641,45 | 82,23 | -4,55 | -355,18 | -116,52 | -228,94 | 140,23 | -23,35 | 484,43 | 4,44 | -0,01 | -0,60 | -49,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3 874,57 | -155,08 | -468,01 | 204,29 | -924,89 | -78,19 | 108,28 | -615,15 | 386,62 | -587,78 | -541,97 | -2 634,16 | 1 117,86 | -1 096,99 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -6 | -17 | -51 | -288 | -720 | -812 | -1 022 | -1 221 | -1 177 | -1 156 | -1 322 | -1 201 | -1 164 | -1 183 |
| Zmiana (%) | 198,06 | 206,34 | 462,07 | 150,02 | 12,65 | 25,92 | 19,44 | -3,56 | -1,77 | 14,35 | -9,16 | -3,06 | 1,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 308,55 | -21,05 | -106,81 | 274,56 | 1 217,91 | -702,12 | -949,49 | 2 681,97 | -2 120,66 | 541,89 | 547,09 | 2 415,71 | -999,82 | 1 961,30 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 23 | 219 | 333 | 398 | 161 | 1 093 | 1 105 | 1 024 | 1 109 | -244 | -182 | -132 | 3 | 505 |
| Zmiana (%) | 868,23 | 51,88 | 19,45 | -59,50 | 578,03 | 1,05 | -7,35 | 8,32 | -122,02 | -25,37 | -27,49 | -102,18 | 17 422,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 5 283,12 | 276,14 | 694,58 | -379,43 | -272,61 | 945,94 | 1 026,54 | -2 249,36 | 1 997,65 | 114,42 | 75,39 | 265,73 | 2,47 | -836,94 |
| Przepływy pieniężne | 0 | 79 | 48 | -105 | -59 | 116 | 108 | -46 | 56 | -213 | -242 | -50 | 116 | -60 |
| Zmiana (%) | 18 424,39 | -39,62 | -318,67 | -43,64 | -295,40 | -6,89 | -142,28 | -221,96 | -484,42 | 13,26 | -79,43 | -334,23 | -151,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
