Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Bms Celik Hasir Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -37 | -32 | -67 | 4 | -10 | 45 | 29 | -12 | 51 | 193 | 291 | 246 | -123 | -192 | -149 | -151 | 15 | -109 | 15 |
| Zmiana (%) | -12,55 | 110,26 | -105,89 | -346,28 | -556,17 | -35,85 | -140,43 | -543,02 | 276,55 | 50,59 | -15,36 | -149,92 | 55,95 | -22,41 | 1,52 | -109,92 | -826,75 | -114,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -129,21 | -149,95 | 939,37 | 90,28 | 42,28 | 495,92 | -438,12 | 25,13 | -2 270,82 | -273,30 | -681,87 | 650,20 | 102,41 | 273,86 | -1 380,70 | 849,98 | 39,74 | 146,32 | 45,27 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 | -6 | -12 | -12 | -16 | -135 | -170 | -156 | -153 | -101 | -65 | -151 | -168 | -105 | -71 | -110 | -80 | -37 | -37 |
| Zmiana (%) | 134,49 | 101,79 | 2,72 | 37,05 | 719,69 | 25,86 | -8,37 | -1,64 | -33,91 | -36,13 | 133,82 | 11,10 | -37,48 | -32,06 | 54,51 | -27,13 | -54,28 | 0,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -8,71 | -27,11 | 163,02 | -273,38 | 71,25 | -1 501,61 | 2 602,85 | 338,41 | 6 788,21 | 143,39 | 151,74 | -399,71 | 140,10 | 150,20 | -663,01 | 621,20 | -213,31 | 49,40 | -108,14 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 68 | 59 | 72 | 12 | 3 | 99 | 135 | 267 | 198 | 71 | -54 | 73 | 228 | 297 | 280 | 241 | 160 | 106 | 82 |
| Zmiana (%) | -12,25 | 21,43 | -82,70 | -74,87 | 3 078,87 | 35,59 | 98,24 | -25,85 | -64,10 | -175,87 | -235,62 | 211,58 | 30,00 | -5,53 | -13,94 | -33,56 | -33,68 | -23,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 237,92 | 277,06 | -1 002,39 | 283,10 | -13,53 | 1 105,69 | -2 064,73 | -580,74 | -8 781,82 | -100,77 | 126,66 | 193,53 | -190,25 | -424,08 | 2 603,02 | -1 358,41 | 425,25 | -142,87 | 238,98 |
| Przepływy pieniężne | 28 | 21 | -7 | 4 | -23 | 9 | -7 | -46 | -2 | -71 | -43 | 38 | -120 | -70 | 11 | -18 | 38 | -74 | 34 |
| Zmiana (%) | -24,64 | -133,56 | -161,25 | -625,87 | -138,89 | -172,61 | 604,79 | -95,10 | 3 028,76 | -39,64 | -188,76 | -416,96 | -41,68 | -115,39 | -264,91 | -312,22 | -297,41 | -145,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
