Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Bilici Yatirim Sanayi ve Ticaret A.S. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 91 | 103 | 130 | -22 | 68 | 26 | 473 | 895 | 543 | 716 | 331 | -8 | 992 | 287 | 529 | -90 | -965 | -361 | -46 | 657 |
| Zmiana (%) | 14,15 | 25,43 | -116,63 | -413,88 | -61,82 | 1 729,90 | 89,24 | -39,39 | 31,92 | -53,78 | -102,51 | -12 035,63 | -71,11 | 84,69 | -116,96 | 974,29 | -62,60 | -87,39 | -1 542,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 165,35 | 144,76 | 148,34 | 37,72 | 118,98 | 29,02 | 464,49 | 290,04 | 261,51 | -202,41 | -95,24 | 11,42 | -1 036,54 | -69,99 | 82,23 | -337,63 | 668,46 | -159,24 | 6,80 | 954,77 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 | -15 | -27 | -41 | -51 | -65 | -124 | -92 | -85 | -139 | -71 | -19 | -54 | -148 | -163 | -200 | -341 | -252 | -523 | -447 |
| Zmiana (%) | 258,50 | 74,18 | 53,37 | 26,04 | 26,60 | 90,36 | -25,43 | -7,47 | 63,33 | -49,33 | -72,63 | 179,81 | 173,68 | 10,11 | 22,67 | 70,37 | -26,06 | 107,48 | -14,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -7,76 | -21,34 | -30,36 | 71,21 | -90,20 | -72,96 | -121,48 | -29,89 | -41,15 | 39,43 | 20,34 | 26,58 | 56,54 | 36,18 | -25,34 | -752,30 | 236,21 | -111,24 | 78,15 | -650,74 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -32 | -17 | -16 | 5 | 41 | 128 | -17 | 137 | 236 | -121 | 59 | 5 | -43 | 1 | 361 | 400 | 428 | 397 | 116 | 140 |
| Zmiana (%) | -46,98 | -6,04 | -132,47 | 694,10 | 216,32 | -112,94 | -923,78 | 72,36 | -151,24 | -148,50 | -92,04 | -1 022,29 | -101,31 | 64 220,88 | 10,78 | 6,94 | -7,32 | -70,87 | 21,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -57,59 | -23,42 | -17,98 | -8,92 | 71,22 | 143,94 | -16,29 | 44,29 | 113,56 | 34,14 | -16,85 | -6,40 | 44,89 | -0,14 | 56,13 | 1 505,13 | -296,63 | 175,10 | -17,27 | 203,91 |
| Przepływy pieniężne | 55 | 71 | 87 | -57 | 57 | 89 | 102 | 309 | 208 | -354 | -347 | -73 | -96 | -410 | 644 | 27 | -144 | 227 | -669 | 69 |
| Zmiana (%) | 30,39 | 22,40 | -165,40 | -199,50 | 56,51 | 14,33 | 203,06 | -32,78 | -270,44 | -1,76 | -79,06 | 31,53 | 327,78 | -257,21 | -95,87 | -642,61 | -257,01 | -395,35 | -110,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
